Aluminum Corporation of China Limited

OTCPK:ALMM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.9b

Aluminum Corporation of China Değerleme

ALMM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALMM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.17
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALMM.F ( $0.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALMM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALMM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALMM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALMM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALMM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALMM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarCN¥10.32b
Piyasa DeğeriCN¥122.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALMM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALMM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54x
AA Alcoa
155x21.4%US$8.7b
CENX Century Aluminum
5.8x9.3%US$1.8b
CSTM Constellium
31.3x64.0%US$1.8b
KALU Kaiser Aluminum
24xn/aUS$1.1b
ALMM.F Aluminum Corporation of China
8.1x10.5%US$131.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALMM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (54x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALMM.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSB Mesabi Trust
3.8xn/aUS$351.75m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.63m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ALMM.F 8.1xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies8PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALMM.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALMM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALMM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALMM.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 24.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALMM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.67
US$0.81
+21.3%
15.8%US$1.15US$0.62n/a14
Mar ’26US$0.60
US$0.80
+32.4%
15.8%US$1.14US$0.62n/a14
Feb ’26US$0.65
US$0.81
+25.1%
15.1%US$1.12US$0.65n/a12
Jan ’26US$0.56
US$0.81
+44.6%
18.4%US$1.12US$0.56n/a12
Dec ’25US$0.59
US$0.83
+41.0%
17.8%US$1.13US$0.57n/a12
Nov ’25US$0.63
US$0.85
+34.2%
18.0%US$1.14US$0.56n/a12
Oct ’25US$0.79
US$0.82
+3.9%
16.8%US$1.06US$0.57n/a12
Sep ’25US$0.62
US$0.80
+28.7%
18.6%US$1.05US$0.56n/a13
Aug ’25US$0.53
US$0.80
+52.4%
18.2%US$1.02US$0.55n/a11
Jul ’25US$0.64
US$0.78
+21.8%
16.5%US$1.00US$0.55n/a11
Jun ’25US$0.75
US$0.76
+1.0%
18.7%US$1.00US$0.46n/a12
May ’25US$0.63
US$0.74
+16.5%
17.9%US$1.00US$0.46n/a11
Apr ’25US$0.59
US$0.65
+9.8%
12.8%US$0.75US$0.46n/a11
Mar ’25US$0.50
US$0.62
+24.7%
12.3%US$0.72US$0.42US$0.6011
Feb ’25US$0.48
US$0.62
+29.9%
12.3%US$0.72US$0.42US$0.6511
Jan ’25US$0.48
US$0.64
+31.7%
12.0%US$0.73US$0.43US$0.5610
Dec ’24US$0.47
US$0.63
+34.0%
13.3%US$0.76US$0.42US$0.5910
Nov ’24US$0.56
US$0.62
+11.2%
15.3%US$0.76US$0.38US$0.6310
Oct ’24US$0.54
US$0.60
+12.0%
19.0%US$0.88US$0.38US$0.7912
Sep ’24US$0.49
US$0.57
+17.0%
21.5%US$0.89US$0.38US$0.6213
Aug ’24n/a
US$0.57
0%
22.0%US$0.90US$0.42US$0.5313
Jul ’24US$0.43
US$0.58
+33.4%
22.9%US$0.90US$0.42US$0.6412
Jun ’24n/a
US$0.62
0%
24.8%US$0.91US$0.41US$0.7513
May ’24n/a
US$0.65
0%
27.3%US$0.93US$0.41US$0.6313
Apr ’24US$0.49
US$0.61
+25.5%
28.5%US$0.94US$0.42US$0.5913
Mar ’24US$0.53
US$0.57
+8.0%
31.0%US$0.97US$0.31US$0.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$0.80
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 23:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aluminum Corporation of China Limited 56 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Kunal AgrawalBNP Paribas Securities (Asia)
Chi Kit TsuiBOCI Research Ltd.