Solaris Resources Inc.

NYSEAM:SLSR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$509.8m

Solaris Resources Değerleme

SLSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLSR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLSR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SLSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLSR kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLSR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, SLSR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLSR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı75.5x
KitapUS$6.75m
Piyasa DeğeriUS$509.84m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

SLSR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla SLSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
CMP Compass Minerals International
1.4x79.5%US$441.9m
LZM Lifezone Metals
14.9x101.2%US$529.8m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
46.3xn/aUS$391.3m
GSM Ferroglobe
0.8x49.4%US$727.1m
SLSR Solaris Resources
75.5x-12.0%US$732.7m

Price-To-Book vs Akranlar: SLSR Price-To-Book Oranı ( 75.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

SLSR'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$4.55m
GESI General European Strategic Investments
0.2xn/aUS$4.33m
SLSR 75.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: SLSR Price-To-Book Oranı ( 75.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

SLSR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

SLSR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran75.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için SLSR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.09
US$8.65
+180.1%
25.1%US$11.23US$4.91n/a6
Dec ’25US$3.19
US$8.59
+169.3%
27.5%US$11.37US$4.98n/a6
Nov ’25US$2.29
US$10.01
+338.1%
37.8%US$17.48US$5.08n/a7
Oct ’25US$2.60
US$10.23
+294.3%
37.1%US$17.78US$5.16n/a7
Sep ’25US$2.41
US$10.17
+322.1%
37.1%US$17.67US$5.13n/a7
Aug ’25US$2.40
US$10.24
+327.6%
35.5%US$17.43US$5.79n/a7
Jul ’25US$2.87
US$11.23
+291.2%
33.7%US$17.61US$6.21n/a8
Jun ’25US$3.28
US$15.97
+386.8%
13.0%US$17.57US$12.40n/a4
May ’25US$3.70
US$12.30
+232.4%
30.3%US$17.06US$6.17n/a8
Apr ’25US$3.43
US$12.32
+259.5%
31.7%US$17.29US$5.88n/a8
Mar ’25US$2.92
US$12.77
+337.4%
31.6%US$17.53US$5.97n/a8
Feb ’25US$2.95
US$12.77
+333.0%
31.6%US$17.53US$5.97n/a8
Jan ’25US$3.05
US$13.87
+354.6%
24.5%US$18.19US$7.61n/a8
Dec ’24US$4.01
US$13.87
+245.8%
24.5%US$18.19US$7.61US$3.198
Nov ’24US$3.78
US$14.73
+289.8%
26.3%US$20.78US$7.96US$2.298
Oct ’24US$3.81
US$14.73
+286.5%
26.3%US$20.78US$7.96US$2.608
Sep ’24US$4.39
US$14.73
+235.6%
26.3%US$20.78US$7.96US$2.418
Aug ’24US$4.72
US$14.73
+212.2%
26.3%US$20.78US$7.96US$2.408
Jul ’24US$4.47
US$14.57
+226.0%
25.3%US$20.46US$8.40US$2.878
Jun ’24US$4.32
US$14.57
+237.3%
25.3%US$20.46US$8.40US$3.288
May ’24US$5.06
US$14.57
+188.0%
25.3%US$20.46US$8.40US$3.708
Apr ’24US$4.84
US$14.22
+193.9%
23.9%US$19.81US$9.04US$3.438
Mar ’24US$4.47
US$14.28
+219.8%
24.4%US$20.43US$9.32US$2.929
Feb ’24US$5.23
US$14.28
+173.0%
24.4%US$20.43US$9.32US$2.959
Jan ’24US$4.60
US$14.28
+210.5%
23.4%US$20.31US$10.38US$3.059
Dec ’23US$5.39
US$14.28
+165.0%
23.4%US$20.31US$10.38US$4.019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solaris Resources Inc. 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bereket BerheBeacon Securities Limited
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research