Ivanhoe Electric Inc.

NYSEAM:IE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Ivanhoe Electric Değerleme

IE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IE un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IE için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, IE'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
IE'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.6x
KitapUS$250.07m
Piyasa DeğeriUS$1.16b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

IE'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla IE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
NEXA Nexa Resources
1x78.0%US$1.0b
GSM Ferroglobe
0.9x49.4%US$858.6m
MP MP Materials
3x89.8%US$3.2b
GRO Brazil Potash
5.7xn/aUS$669.7m
IE Ivanhoe Electric
4.6x7.1%US$1.2b

Price-To-Book vs Akranlar: IE Price-To-Book Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

IE'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.00m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.27m
IE 4.6xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: IE Price-To-Book Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

IE 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

IE PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için IE 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.59
US$17.00
+77.3%
11.8%US$20.00US$14.00n/a6
Nov ’25US$10.36
US$17.00
+64.1%
11.8%US$20.00US$14.00n/a6
Oct ’25US$8.48
US$17.00
+100.5%
11.8%US$20.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$7.06
US$16.80
+138.0%
12.7%US$20.00US$14.00n/a5
Aug ’25US$9.30
US$16.90
+81.7%
11.9%US$20.00US$14.50n/a5
Jul ’25US$9.50
US$16.90
+77.9%
11.9%US$20.00US$14.50n/a5
Jun ’25US$11.37
US$16.90
+48.6%
11.9%US$20.00US$14.50n/a5
May ’25US$10.13
US$16.90
+66.8%
11.9%US$20.00US$14.50n/a5
Apr ’25US$9.85
US$16.90
+71.6%
10.3%US$20.00US$15.00n/a5
Mar ’25US$7.64
US$16.90
+121.2%
10.3%US$20.00US$15.00n/a5
Feb ’25US$8.89
US$17.10
+92.4%
10.5%US$20.00US$15.00n/a5
Jan ’25US$10.08
US$17.20
+70.6%
10.0%US$20.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$11.52
US$17.20
+49.3%
10.0%US$20.00US$15.00n/a5
Nov ’24US$10.32
US$18.20
+76.4%
5.4%US$20.00US$17.00US$10.365
Oct ’24US$11.90
US$18.25
+53.4%
6.0%US$20.00US$17.00US$8.484
Sep ’24US$16.10
US$17.50
+8.7%
6.4%US$19.00US$16.00US$7.064
Aug ’24US$16.22
US$17.38
+7.1%
7.4%US$19.00US$15.50US$9.304
Jul ’24US$13.04
US$17.38
+33.2%
7.4%US$19.00US$15.50US$9.504
Jun ’24US$13.04
US$17.38
+33.2%
7.4%US$19.00US$15.50US$11.374
May ’24US$12.17
US$17.13
+40.7%
8.4%US$19.00US$15.50US$10.134
Apr ’24US$12.15
US$17.25
+42.0%
7.5%US$19.00US$16.00US$9.854
Mar ’24US$15.46
US$17.25
+11.6%
7.5%US$19.00US$16.00US$7.644
Feb ’24US$13.23
US$15.38
+16.2%
10.1%US$18.00US$14.00US$8.894
Jan ’24US$12.15
US$13.63
+12.1%
7.9%US$15.00US$12.00US$10.084
Dec ’23US$10.18
US$13.50
+32.6%
9.1%US$15.00US$12.00US$11.523
Nov ’23US$10.42
US$13.50
+29.6%
9.1%US$15.00US$12.00US$10.323

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%