Collective Mining Ltd.

NYSEAM:CNL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$451.2m

Collective Mining Değerleme

CNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

CNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNL kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CNL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı30.6x
KitapUS$15.28m
Piyasa DeğeriUS$451.19m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CNL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
REEM.F Rare Element Resources
15.7xn/aUS$433.4m
CMP Compass Minerals International
1.6x80.1%US$499.7m
LZM Lifezone Metals
13.4x101.2%US$493.4m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
66.5xn/aUS$578.4m
CNL Collective Mining
30.6x7.5%US$645.7m

Price-To-Book vs Akranlar: CNL Price-To-Book Oranı ( 30.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CNL'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.2xn/aUS$6.34m
GESI General European Strategic Investments
0.07xn/aUS$3.47m
CNL 30.6xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies12PB012345+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CNL Price-To-Book Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CNL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CNL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran30.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CNL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.99
US$7.19
+20.0%
29.1%US$11.18US$4.19n/a6
Feb ’26US$5.26
US$6.80
+29.3%
31.5%US$11.16US$4.18n/a6
Jan ’26US$4.16
US$6.74
+62.1%
34.7%US$11.18US$4.19n/a5
Dec ’25US$3.53
US$6.87
+94.6%
35.4%US$11.51US$4.32n/a5
Nov ’25US$3.82
US$7.03
+84.1%
38.1%US$11.46US$4.30n/a4
Oct ’25US$3.37
US$7.03
+108.9%
35.5%US$11.80US$4.42n/a5
Sep ’25US$3.43
US$6.93
+101.9%
38.6%US$11.86US$3.71n/a5
Aug ’25US$2.74
US$6.74
+146.1%
38.6%US$11.55US$3.61n/a5
Jul ’25US$2.38
US$7.51
+215.7%
32.0%US$11.67US$6.02n/a4
Jun ’25US$3.05
US$8.05
+163.9%
32.3%US$11.73US$6.05n/a3
May ’25US$3.05
US$7.97
+160.9%
32.9%US$11.68US$6.02n/a3
Apr ’25US$3.02
US$7.80
+158.2%
36.5%US$11.79US$5.34n/a3
Mar ’25US$2.81
US$9.04
+221.6%
31.7%US$11.90US$6.17n/a2
Feb ’25US$3.09
US$9.04
+192.3%
31.7%US$11.90US$6.17US$5.262
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$7.16
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/10 00:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Collective Mining Ltd. 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Peter BellCanaccord Genuity