B2Gold Corp.

NYSEAM:BTG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

B2Gold Değerleme

BTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BTG ( $2.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BTG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BTG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$1.91b
Piyasa DeğeriUS$3.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BTG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.1b
CDE Coeur Mining
2.6x17.0%US$2.6b
AU AngloGold Ashanti
2x11.4%US$10.4b
RGLD Royal Gold
14.5x18.7%US$9.6b
BTG B2Gold
2x13.4%US$5.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: BTG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BTG'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.50b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.00b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.79b
BTG 2.0xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies26PS0246810+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BTG Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BTG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BTG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BTG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 4.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.89
US$4.65
+61.1%
14.5%US$5.79US$3.57n/a9
Nov ’25US$3.29
US$4.65
+41.4%
16.4%US$5.79US$3.61n/a9
Oct ’25US$3.14
US$4.58
+45.8%
13.7%US$5.57US$3.70n/a9
Sep ’25US$2.80
US$4.41
+57.4%
14.8%US$5.19US$3.12n/a9
Aug ’25US$2.95
US$4.58
+55.4%
13.2%US$5.46US$3.61n/a9
Jul ’25US$2.69
US$4.54
+68.9%
12.5%US$5.47US$3.66n/a9
Jun ’25US$2.80
US$4.44
+58.4%
14.5%US$5.47US$3.65n/a9
May ’25US$2.54
US$4.69
+84.5%
16.6%US$5.82US$3.64n/a9
Apr ’25US$2.64
US$4.51
+71.0%
14.0%US$5.38US$3.70n/a9
Mar ’25US$2.56
US$4.68
+82.7%
12.7%US$5.38US$3.70n/a9
Feb ’25US$2.84
US$4.81
+69.2%
14.0%US$5.97US$3.73n/a9
Jan ’25US$3.16
US$5.24
+65.9%
8.8%US$5.78US$4.08n/a9
Dec ’24US$3.41
US$5.29
+55.2%
9.0%US$5.78US$4.08n/a9
Nov ’24US$3.20
US$5.33
+66.7%
10.8%US$6.57US$4.34US$3.2910
Oct ’24US$2.89
US$5.73
+98.4%
11.5%US$7.04US$4.78US$3.1411
Sep ’24US$3.10
US$5.80
+87.2%
11.3%US$7.19US$4.86US$2.8012
Aug ’24US$3.39
US$5.91
+74.3%
11.0%US$7.19US$4.86US$2.9512
Jul ’24US$3.57
US$5.95
+66.6%
11.4%US$7.23US$4.83US$2.6912
Jun ’24US$3.77
US$5.89
+56.2%
10.8%US$7.02US$4.83US$2.8012
May ’24US$3.93
US$5.81
+47.9%
11.3%US$7.01US$4.83US$2.5412
Apr ’24US$3.94
US$5.34
+35.6%
12.9%US$6.27US$4.32US$2.6411
Mar ’24US$3.60
US$5.37
+49.1%
12.8%US$6.27US$4.32US$2.5611
Feb ’24US$4.07
US$5.47
+34.3%
15.3%US$7.49US$4.32US$2.8412
Jan ’24US$3.57
US$5.29
+48.2%
17.9%US$7.70US$3.88US$3.1612
Dec ’23US$3.56
US$5.29
+48.7%
17.7%US$7.70US$3.93US$3.4112
Nov ’23US$3.15
US$5.27
+67.2%
17.4%US$7.61US$3.91US$3.2012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%