VALE Stoklara Genel Bakış
Vale S.A., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda demir cevheri, demir cevheri peletleri, nikel ve bakır üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 5/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 0/6 |
| Geçmiş Performans | 3/6 |
| Finansal Sağlık | 4/6 |
| Temettüler | 4/6 |
Ödüller
Risk Analizi
Benim Notlarım
Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın
Vale S.A. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | R$8.88 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | R$15.52 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | R$8.69 |
| Beta | 0.93 |
| 1 Aylık Değişim | -8.26% |
| 3 Aylık Değişim | -22.45% |
| 1 Yıllık Değişim | -42.45% |
| 3 Yıllık Değişim | -36.62% |
| 5 Yıllık Değişim | -31.64% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 294.68% |
Son Haberler & Güncellemeler
Vale: Preparing For The New Era In The Iron Ore Market
Dec 10Vale Battles Market Headwinds Despite Growth
Nov 10Vale Production Report Q3 2024: Good Volumes, Bad Prices
Oct 17Recent updates
Vale: Preparing For The New Era In The Iron Ore Market
Dec 10Vale Battles Market Headwinds Despite Growth
Nov 10Vale Production Report Q3 2024: Good Volumes, Bad Prices
Oct 17Vale Stock: Think Of Doubling Down On Val(u)e
Oct 02Vale: A Cautious Hold Amid New CEO And Rising Iron Ore Prices
Aug 28Vale: High Capital Returns & Discounted Valuation
Jul 27If The Fed Slashes Rates Too Soon, Vale Could Spike Higher
Jul 19Why Vale Could Rebound
Jul 01Vale: China's Construction Collapse Signals Multi-Decade Peak In Iron Ore Demand
Jun 21Vale Stock: I Sense A Value Trap
May 22Vale Q1 2024: Decent Results And Surprise With Provisions
Apr 26Vale's Failures Don't Make It Uninvestable
Apr 15Vale: Why I'm Buying More Despite The Noise
Mar 14Vale: Potential Value Trap Reliant On Weakening Chinese Iron Ore Demand
Feb 12Vale: Bet On Rising Iron Ore Demand While Being Paid To Wait
Jan 11Vale Could Have A Decent Year, Despite Poor Global Economic Prospects (Rating Downgrade)
Jan 04Vale: Still More Upside But Be Cautious
Nov 29Vale Is A Terrific Rotation Play With Significant Long-Term Potential
Nov 13Vale Q3 Earnings: Buy While It's Cheap
Oct 29Vale: Buy On Higher For Longer Iron Ore Prices
Oct 13Vale: Bet On Growing Iron Ore And Base Metals Demand At A Good Discount
Sep 25Vale: Q2 Earnings, Weathering The Storm
Aug 23Vale: Navigating Turbulent Commodity Markets
Aug 04Vale: Brazilian Mining Giant Potentially Undervalued And Offering +8% Dividend Yield
Jul 21Vale: Moderately Discounted, Compelling Dividends And Buybacks
Jul 10Vale: A Promising Future Supported By Strong Financials And Strategic Operations
Jul 02Vale In The Age Of EVs: Separating The Base Metal Business Could Unleash Tremendous Upside
Jun 12Vale: Separating The Base Metals Business Could Unlock Value
May 30Vale GAAP EPS of $0.82 beats by $0.19, revenue of $11.94B beats by $560M
Feb 21Vale Q4 2022 Earnings Preview
Feb 15Vale: Upside Risk From Cosan Take Over Gambit
Jan 31Vale: Waiting For Clarity On Base Metals Deal
Jan 24Vale: EU Steel Production Is Cratering, Which Counter Intuitively Is A Positive
Jan 11Vale goes ex-dividend tomorrow
Dec 12Vale: A Safe Dividend Play And Long Term Stock Price Appreciation Prospects
Nov 05Vale GAAP EPS of $0.98 beats by $0.37, revenue of $9.93B misses by $230M
Oct 30Vale: Slow, Steady Growth
Oct 21Hissedar Getirileri
| VALE | US Metals and Mining | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.9% | -1.0% | -2.8% |
| 1Y | -42.4% | -1.8% | 24.1% |
Getiri vs. Endüstri: VALE geçen yıl % -1.8 oranında getiri sağlayan US Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: VALE geçen yıl % 24.1 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| VALE volatility | |
|---|---|
| VALE Average Weekly Movement | 4.2% |
| Metals and Mining Industry Average Movement | 7.9% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VALE son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: VALE 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1942 | n/a | Gustavo Pimenta | www.vale.com |
Vale S.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda demir cevheri, demir cevheri peletleri, nikel ve bakır üretmekte ve satmaktadır. Şirket, Demir Çözümleri ve Enerji Geçiş Malzemeleri segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Demir Çözümleri segmenti demir cevheri, pelet ve diğer demir ürünleri üretmekte, çıkarmakta ve ilgili lojistik hizmetleri sağlamaktadır.
Vale S.A. Temel Bilgiler Özeti
| VALE temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$37.86b |
| Kazançlar(TTM) | US$7.84b |
| Gelir(TTM) | US$34.32b |
4.8x
F/K Oranı1.1x
P/S OranıVALE aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| VALE gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | R$211.11b |
| Gelir Maliyeti | R$128.64b |
| Brüt Kâr | R$82.47b |
| Diğer Giderler | R$34.22b |
| Kazançlar | R$48.25b |
Son Raporlanan Kazançlar
Sep 30, 2024
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 11.30 |
| Brüt Marj | 39.06% |
| Net Kâr Marjı | 22.86% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 39.9% |
VALE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
9.9%
Mevcut Temettü Verimi24%
Ödeme OranıŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/02 10:26 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/02 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Vale S.A. 61 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Alexander Hacking | Auerbach Grayson |
| Rodrigo Ferraz | Banco Brascan S.A. |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |