Vale (VALE) Hisse Özeti

Vale S.A., iştirakleriyle birlikte Asya, Amerika, Avrupa ve uluslararası alanda demir cevheri ve nikel üretmektedir. Daha fazla detay

VALE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 10.2 x) US piyasasının ( 19 x) altındadır

Kazançların yılda 6.58% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

7.58% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (14.2%) geçen yılın (22.9%) altında

VALE Community Fair Values

Create Narrative

See what 116 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Vale S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Vale
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$13.10
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$13.62
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$8.06
Beta	0.89
1 Aylık Değişim	3.89%
3 Aylık Değişim	19.31%
1 Yıllık Değişim	47.69%
3 Yıllık Değişim	-19.88%
5 Yıllık Değişim	-25.95%
Halka arzdan bu yana değişim	482.24%

Son Haberler & Güncellemeler

Vale: A Long-Term Buy Despite Near-Term Noise

Nov 27

Recent updates

Vale: A Long-Term Buy Despite Near-Term Noise

Nov 27

Vale Q1 Earnings Preview: A Bumpy Road But Still A Buy At These Valuations

Apr 22

BHP Group Is Better Than Vale If You Really Want Mining Exposure

Mar 20

Vale: Upgrading To Buy On Improving Commodity Prices, Earnings On Deck

Feb 16

Double-Digit Dividend Yield: Why Vale Stands Out

Jan 15

Vale: Preparing For The New Era In The Iron Ore Market

Dec 10

Vale Battles Market Headwinds Despite Growth

Nov 10

Vale Production Report Q3 2024: Good Volumes, Bad Prices

Oct 17

Vale Stock: Think Of Doubling Down On Val(u)e

Oct 02

Vale: A Cautious Hold Amid New CEO And Rising Iron Ore Prices

Aug 28

Vale: High Capital Returns & Discounted Valuation

Jul 27

If The Fed Slashes Rates Too Soon, Vale Could Spike Higher

Jul 19

Why Vale Could Rebound

Jul 01

Vale: China's Construction Collapse Signals Multi-Decade Peak In Iron Ore Demand

Jun 21

Vale Stock: I Sense A Value Trap

May 22

Vale Q1 2024: Decent Results And Surprise With Provisions

Apr 26

Vale's Failures Don't Make It Uninvestable

Apr 15

Vale: Why I'm Buying More Despite The Noise

Mar 14

Vale: Potential Value Trap Reliant On Weakening Chinese Iron Ore Demand

Feb 12

Vale: Bet On Rising Iron Ore Demand While Being Paid To Wait

Jan 11

Vale Could Have A Decent Year, Despite Poor Global Economic Prospects (Rating Downgrade)

Jan 04

Vale: Still More Upside But Be Cautious

Nov 29

Vale Is A Terrific Rotation Play With Significant Long-Term Potential

Nov 13

Vale Q3 Earnings: Buy While It's Cheap

Oct 29

Vale: Buy On Higher For Longer Iron Ore Prices

Oct 13

Vale: Bet On Growing Iron Ore And Base Metals Demand At A Good Discount

Sep 25

Vale: Q2 Earnings, Weathering The Storm

Aug 23

Vale: Navigating Turbulent Commodity Markets

Aug 04

Vale: Brazilian Mining Giant Potentially Undervalued And Offering +8% Dividend Yield

Jul 21

Vale: Moderately Discounted, Compelling Dividends And Buybacks

Jul 10

Vale: A Promising Future Supported By Strong Financials And Strategic Operations

Jul 02

Vale In The Age Of EVs: Separating The Base Metal Business Could Unleash Tremendous Upside

Jun 12

Vale: Separating The Base Metals Business Could Unlock Value

May 30

Vale GAAP EPS of $0.82 beats by $0.19, revenue of $11.94B beats by $560M

Feb 21

Vale Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Vale: Upside Risk From Cosan Take Over Gambit

Jan 31

Vale: Waiting For Clarity On Base Metals Deal

Jan 24

Hissedar Getirileri

	VALE	US Metals and Mining	US Pazar
7D	-0.8%	-2.7%	-0.5%
1Y	47.7%	83.6%	16.9%

Getiri vs. Endüstri: VALE geçen yıl % 83.6 oranında getiri sağlayan US Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: VALE geçen yıl % 16.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is VALE's price volatile compared to industry and market?
VALE volatility
VALE Average Weekly Movement	3.7%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.7%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	16.4%
10% least volatile stocks in US Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VALE son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VALE 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1942	64,616	Gustavo Pimenta	vale.com

Vale S.A., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Asya, Amerika, Avrupa ve uluslararası alanda demir cevheri ve nikel üretmektedir. Demir Çözümleri ve Enerji Geçiş Malzemeleri segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket demir cevheri, demir cevheri peletleri, briketler ve diğer demirli ürünleri çıkarır ve üretir; lojistikle ilgili hizmetler sağlar ve madencilik kompleksleri, demiryolları, deniz terminalleri ve limanlar işletir.

Vale S.A. Temel Bilgiler Özeti

Vale'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VALE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$56.21b
Kazançlar(TTM)	US$5.51b
Gelir(TTM)	US$38.95b

10.2x

F/K Oranı

1.4x

P/S Oranı

VALE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VALE gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$213.32b
Gelir Maliyeti	R$139.07b
Brüt Kâr	R$74.25b
Diğer Giderler	R$44.06b
Kazançlar	R$30.19b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 12, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	7.07
Brüt Marj	34.81%
Net Kâr Marjı	14.15%
Borç/Özkaynak Oranı	48.5%

VALE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.6%

Mevcut Temettü Verimi

38%

Ödeme Oranı

VALE güvenilir bir temettü ödüyor mu?

VALE temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman VALE satın almanız gerekir?
Vale temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 12 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Jan 14 2026
Eski temettüye kadar geçen günler	20 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	13 days

VALE güvenilir bir temettü ödüyor mu?

VALE temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/12/30 14:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/12/30 00:00
Kazançlar	2025/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vale S.A. 45 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Leonardo Correa	Barclays
Amos Fletcher	Barclays
Mary Cleia da Silva	BB Banco de Investimento S.A.

Vale (VALE) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Vale S.A. Rakipler

Nucor

Steel Dynamics

Reliance

Commercial Metals

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Vale S.A. to Report Q2, 2026 Results on Jul 30, 2026

Vale S.A. Announces Ordinary Dividend, Payable on January 7, 2026 and March 4, 2026

Vale: A Long-Term Buy Despite Near-Term Noise

Vale S.A. Provides Production Guidance for the Full Year 2025

Vale S.A. to Report Q3, 2025 Results on Oct 30, 2025

Global Infrastructure Management, LLC completed the acquisition of 70% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Vale S.A. (BOVESPA:VALE3).

Recent updates

Vale S.A. to Report Q2, 2026 Results on Jul 30, 2026

Vale S.A. Announces Ordinary Dividend, Payable on January 7, 2026 and March 4, 2026

Vale: A Long-Term Buy Despite Near-Term Noise

Vale S.A. Provides Production Guidance for the Full Year 2025

Vale S.A. to Report Q3, 2025 Results on Oct 30, 2025

Global Infrastructure Management, LLC completed the acquisition of 70% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Vale S.A. (BOVESPA:VALE3).

Vale S.A Provides Update on Lawsuit Filed by the Brazilian Federal Attorney General's Office

Vale S.A. to Report Q2, 2025 Results on Jul 31, 2025

Vale S.A Appoints Grazielle Parenti as Executive Vice President of Sustainability, Begin on July 7, 2025

Vale Q1 Earnings Preview: A Bumpy Road But Still A Buy At These Valuations

Vale S.A. to Report Q1, 2025 Results on Apr 24, 2025

Global Infrastructure Management, LLC entered into an agreement to acquire 70% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) for $1 billion.

BHP Group Is Better Than Vale If You Really Want Mining Exposure

Vale S.A. Approves Dividend, Payable on March 14, 2025

Vale: Upgrading To Buy On Improving Commodity Prices, Earnings On Deck

An undisclosed buyer acquired 4.05% stake in Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) from Cosan S.A. (BOVESPA:CSAN3) for BRL 9 billion.

Double-Digit Dividend Yield: Why Vale Stands Out

Vale S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Vale S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 19, 2025

Vale: Preparing For The New Era In The Iron Ore Market

Vale S.A. Updates Production Guidance for the Fiscal Year 2024, 2025, 2026, 2030 and 2035

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) acquired 15% stake in Minas-Rio of Vale S.A. from Anglo American plc (LSE:AAL).

Vale S.A. Approves New Composition of Audit and Risks Committee

Vale Battles Market Headwinds Despite Growth

Vale Production Report Q3 2024: Good Volumes, Bad Prices

Vale S.A. Announces Power Resumption in Onça Puma

Vale S.A. Announces Executives Changes

Cosan Reportedly Mulls Selling Vale Stake on Leverage Woes

Vale S.A. Reports Interruption of Operations at the on A Puma Nickel Plant

Vale Stock: Think Of Doubling Down On Val(u)e

Vale: A Cautious Hold Amid New CEO And Rising Iron Ore Prices

Vale S.A. Announces Appointment of Gustavo Pimenta as CEO

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) completed the acquisition of remaining 45% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Cemig Geração e Transmissão S.A.

Vale: High Capital Returns & Discounted Valuation

If The Fed Slashes Rates Too Soon, Vale Could Spike Higher

Vale S.A. and BHP Brasil Enter into an Agreement on Claims in the United Kingdom and the Netherlands

Vale S.A. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Why Vale Could Rebound

Vale: China's Construction Collapse Signals Multi-Decade Peak In Iron Ore Demand

Vale Stock: I Sense A Value Trap

Manara Minerals Investment Company completed the acquisition of 10% stake in Energy Transition Metals business of Vale S.A. (BOVESPA:VALE3).

Vale Q1 2024: Decent Results And Surprise With Provisions

Vale S. A Provides Production Guidance for the Year 2024

Vale's Failures Don't Make It Uninvestable

Vale S.A. to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

Vale: Why I'm Buying More Despite The Noise

Vale: Potential Value Trap Reliant On Weakening Chinese Iron Ore Demand

Vale S.A. to Report Q4, 2023 Results on Jan 30, 2024

Vale S.A., Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Vale: Bet On Rising Iron Ore Demand While Being Paid To Wait

Vale Could Have A Decent Year, Despite Poor Global Economic Prospects (Rating Downgrade)

Vale S. A Provides Production Guidance for the Year 2023, 2024, 2026 and 2030+

Vale: Still More Upside But Be Cautious

Vale Sa Announces English Court of Appeal Dismisses Application for Permission to Appeal Against the Court's Jurisdiction

Vale Is A Terrific Rotation Play With Significant Long-Term Potential

Vale Q3 Earnings: Buy While It's Cheap

Vale S.A. Announces Approval of Distribution, Scheduled to Be Paid December 1, 2023

Vale: Buy On Higher For Longer Iron Ore Prices

Vale S.A. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Vale: Bet On Growing Iron Ore And Base Metals Demand At A Good Discount

Vale: Q2 Earnings, Weathering The Storm

Vale: Navigating Turbulent Commodity Markets

Engine No. 1 LP entered into binding agreement to acquire 3% stake in Energy Transition Metals business of Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) for an enterprise value of $26 billion.