Vale Geçmiş Kazanç Performansı
Geçmiş kriter kontrolleri 2/6
Vale yıllık ortalama 6.2% oranında kazançlarını artırırken, Metals and Mining sektöründe kazançlar growing at 17.3% annual. Gelirler growing yılda ortalama 1.7% oranında artmaktadır. Vale'in özkaynak karlılığı 17.3% ve net marjı 16.2%'dir.
Anahtar bilgiler
6.2%
Kazanç büyüme oranı
9.1%
EPS büyüme oranı
| Metals and Mining Sektör Büyümesi | 26.4% |
| Gelir büyüme oranı | 1.7% |
| Özkaynak getirisi | 17.3% |
| Net Marj | 16.2% |
| Son Kazanç Güncellemesi | 31 Dec 2024 |
Yakın geçmiş performans güncellemeleri
Recent updates
Vale: Upgrading To Buy On Improving Commodity Prices, Earnings On Deck
Feb 16Double-Digit Dividend Yield: Why Vale Stands Out
Jan 15Vale: Preparing For The New Era In The Iron Ore Market
Dec 10Vale Battles Market Headwinds Despite Growth
Nov 10Vale Production Report Q3 2024: Good Volumes, Bad Prices
Oct 17Vale Stock: Think Of Doubling Down On Val(u)e
Oct 02Vale: A Cautious Hold Amid New CEO And Rising Iron Ore Prices
Aug 28Vale: High Capital Returns & Discounted Valuation
Jul 27If The Fed Slashes Rates Too Soon, Vale Could Spike Higher
Jul 19Why Vale Could Rebound
Jul 01Vale: China's Construction Collapse Signals Multi-Decade Peak In Iron Ore Demand
Jun 21Vale Stock: I Sense A Value Trap
May 22Vale Q1 2024: Decent Results And Surprise With Provisions
Apr 26Vale's Failures Don't Make It Uninvestable
Apr 15Vale: Why I'm Buying More Despite The Noise
Mar 14Vale: Potential Value Trap Reliant On Weakening Chinese Iron Ore Demand
Feb 12Vale: Bet On Rising Iron Ore Demand While Being Paid To Wait
Jan 11Vale Could Have A Decent Year, Despite Poor Global Economic Prospects (Rating Downgrade)
Jan 04Vale: Still More Upside But Be Cautious
Nov 29Vale Is A Terrific Rotation Play With Significant Long-Term Potential
Nov 13Vale Q3 Earnings: Buy While It's Cheap
Oct 29Vale: Buy On Higher For Longer Iron Ore Prices
Oct 13Vale: Bet On Growing Iron Ore And Base Metals Demand At A Good Discount
Sep 25Vale: Q2 Earnings, Weathering The Storm
Aug 23Vale: Navigating Turbulent Commodity Markets
Aug 04Vale: Brazilian Mining Giant Potentially Undervalued And Offering +8% Dividend Yield
Jul 21Vale: Moderately Discounted, Compelling Dividends And Buybacks
Jul 10Vale: A Promising Future Supported By Strong Financials And Strategic Operations
Jul 02Vale In The Age Of EVs: Separating The Base Metal Business Could Unleash Tremendous Upside
Jun 12Vale: Separating The Base Metals Business Could Unlock Value
May 30Vale GAAP EPS of $0.82 beats by $0.19, revenue of $11.94B beats by $560M
Feb 21Vale Q4 2022 Earnings Preview
Feb 15Vale: Upside Risk From Cosan Take Over Gambit
Jan 31Vale: Waiting For Clarity On Base Metals Deal
Jan 24Vale: EU Steel Production Is Cratering, Which Counter Intuitively Is A Positive
Jan 11Vale goes ex-dividend tomorrow
Dec 12Gelir ve Gider Dağılımı
Vale nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.
Kazanç ve Gelir Geçmişi
| Tarih | Gelir | Kazançlar | G+A Giderleri | Ar-Ge Giderleri |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 24 | 38,056 | 6,166 | 1,025 | 790 |
| 30 Sep 24 | 38,749 | 8,856 | 947 | 660 |
| 30 Jun 24 | 37,581 | 8,717 | 876 | 683 |
| 31 Mar 24 | 41,111 | 7,721 | 977 | 727 |
| 31 Dec 23 | 42,890 | 8,233 | 1,032 | 742 |
| 30 Sep 23 | 41,041 | 9,453 | 690 | 228 |
| 30 Jun 23 | 43,106 | 11,891 | 1,042 | 746 |
| 31 Mar 23 | 42,154 | 14,323 | 1,136 | 816 |
| 31 Dec 22 | 42,846 | 16,288 | 969 | 645 |
| 30 Sep 22 | 43,966 | 17,980 | 1,463 | 969 |
| 30 Jun 22 | 47,668 | 19,395 | 1,069 | 586 |
| 31 Mar 22 | 59,111 | 26,162 | 1,122 | 509 |
| 31 Dec 21 | 52,645 | 23,982 | 1,088 | 532 |
| 30 Sep 21 | 54,460 | 21,475 | 656 | 124 |
| 30 Jun 21 | 58,321 | 21,061 | 1,298 | 505 |
| 31 Mar 21 | 43,287 | 11,866 | 1,189 | 402 |
| 31 Dec 20 | 39,685 | 6,853 | 1,357 | 414 |
| 30 Sep 20 | 30,378 | 2,756 | 1,284 | 379 |
| 30 Jun 20 | 28,208 | 1,178 | 1,317 | 379 |
| 31 Mar 20 | 28,671 | 141 | 1,339 | 371 |
| 31 Dec 19 | 35,984 | 985 | 1,600 | 409 |
| 30 Sep 19 | 34,918 | 3,423 | 1,301 | 383 |
| 30 Jun 19 | 37,054 | 3,499 | 1,182 | 376 |
| 31 Mar 19 | 35,117 | 3,617 | 888 | 363 |
| 31 Dec 18 | 34,738 | 6,708 | 749 | 355 |
| 30 Sep 18 | 31,417 | 3,868 | 740 | 306 |
| 30 Jun 18 | 30,342 | 4,478 | 745 | 303 |
| 31 Mar 18 | 33,197 | 5,285 | 883 | 334 |
| 31 Dec 17 | 32,769 | 6,110 | 910 | 328 |
| 30 Sep 17 | 34,526 | 6,841 | 950 | 354 |
| 30 Jun 17 | 30,963 | 4,870 | 953 | 330 |
| 31 Mar 17 | 32,205 | 6,177 | 1,047 | 350 |
| 31 Dec 16 | 29,083 | 5,369 | 1,022 | 337 |
| 30 Sep 16 | 24,366 | -6,335 | 1,106 | 280 |
| 30 Jun 16 | 25,212 | -9,123 | 1,302 | 338 |
| 31 Mar 16 | 22,710 | -7,813 | 1,302 | 336 |
| 31 Dec 15 | 19,705 | -10,995 | 1,297 | 335 |
| 30 Sep 15 | 21,657 | -3,985 | 1,391 | 438 |
| 30 Jun 15 | 26,769 | -4,031 | 1,734 | 562 |
| 31 Mar 15 | 26,221 | -4,530 | 1,633 | 543 |
| 31 Dec 14 | 31,083 | 1,181 | 1,787 | 590 |
| 30 Sep 14 | 38,749 | -3,777 | 2,229 | 718 |
| 30 Jun 14 | 46,554 | 948 | 2,794 | 807 |
| 31 Mar 14 | 45,491 | -128 | 2,942 | 773 |
Kaliteli Kazançlar: VALE yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.
Büyüyen Kar Marjı: VALE 'nin mevcut net kar marjları (16.2%) geçen yılın (19.2%) değerinden daha düşüktür.
Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi
Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi
Kazanç Eğilimi: VALE şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 6.2% oranında arttı.
Büyüme Hızlandırma: VALE 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.
Kazançlar vs. Sektör: VALE geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -25.1% ) sahipti ve bu da onu Metals and Mining sektör ortalamasıyla ( -34.5% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.
Özkaynak Getirisi
Yüksek ROE: VALE 'nin Özsermaye Getirisi ( 17.3% ) düşük olarak değerlendiriliyor.
Varlık Getirisi
Kullanılan Sermaye Getirisi
Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/20 11:06 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/20 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Vale S.A. 57 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Alexander Hacking | Auerbach Grayson |
| Rodrigo Ferraz | Banco Brascan S.A. |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |