Triple Flag Precious Metals Corp.

NYSE:TFPM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.2b

Triple Flag Precious Metals Değerleme

TFPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TFPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$24.43
Fair Value
26.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TFPM ( $30.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $24.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TFPM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TFPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TFPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TFPM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TFPM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TFPM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.1x
KazançlarUS$172.19m
Piyasa DeğeriUS$6.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TFPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TFPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
13.2x4.21%US$6.2b
CDE Coeur Mining
70.8x43.39%US$12.1b
DRD DRDGOLD
19.7xn/aUS$2.5b
RGLD Royal Gold
30.1x14.85%US$13.0b
TFPM Triple Flag Precious Metals
37.1x10.54%US$8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TFPM Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TFPM'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.4xn/aUS$402.92m
BMXI Brookmount Explorations
1.1xn/aUS$14.48m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
TFPM 37.1xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies7PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TFPM Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TFPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TFPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.1x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TFPM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TFPM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.92
US$31.92
+3.24%
5.44%US$35.15US$29.58n/a8
Oct ’26US$30.01
US$31.54
+5.11%
4.02%US$33.18US$29.58n/a8
Sep ’26US$27.37
US$29.88
+9.18%
8.83%US$33.18US$25.31n/a8
Aug ’26US$23.04
US$28.98
+25.79%
8.85%US$33.53US$25.52n/a8
Jul ’26US$23.64
US$26.95
+14.00%
5.52%US$29.00US$24.67n/a8
Jun ’26US$21.91
US$25.83
+17.90%
5.60%US$27.87US$23.57n/a8
May ’26US$20.65
US$25.62
+24.06%
5.22%US$27.87US$23.79n/a8
Apr ’26US$19.28
US$22.04
+14.29%
4.60%US$23.72US$20.35n/a8
Mar ’26US$16.50
US$20.63
+25.01%
10.05%US$23.95US$16.09n/a9
Feb ’26US$16.03
US$20.36
+26.98%
9.65%US$23.60US$16.09n/a9
Jan ’26US$15.04
US$20.57
+36.78%
10.49%US$23.74US$16.09n/a9
Dec ’25US$16.73
US$20.83
+24.49%
10.86%US$24.27US$16.09n/a9
Nov ’25US$17.02
US$20.04
+17.74%
15.45%US$24.67US$14.39n/a9
Oct ’25US$16.31
US$20.31
+24.50%
11.57%US$25.20US$16.09US$30.019
Sep ’25US$16.35
US$20.03
+22.51%
11.57%US$24.99US$16.09US$27.379
Aug ’25US$15.22
US$19.71
+29.48%
11.52%US$24.60US$16.09US$23.049
Jul ’25US$15.42
US$19.44
+26.08%
10.59%US$23.38US$16.09US$23.649
Jun ’25US$16.51
US$19.45
+17.78%
10.24%US$23.36US$16.09US$21.919
May ’25US$16.25
US$19.02
+17.07%
11.04%US$23.36US$16.09US$20.659
Apr ’25US$14.74
US$17.71
+20.14%
12.30%US$22.79US$15.59US$19.289
Mar ’25US$12.93
US$17.72
+37.02%
12.73%US$23.02US$15.59US$16.509
Feb ’25US$13.09
US$17.77
+35.75%
11.47%US$22.38US$15.61US$16.039
Jan ’25US$13.31
US$17.54
+31.81%
11.93%US$22.50US$15.47US$15.049
Dec ’24US$13.89
US$17.31
+24.61%
11.63%US$21.84US$14.82US$16.739
Nov ’24US$12.82
US$17.60
+37.32%
11.47%US$21.68US$14.82US$17.029
Oct ’24US$13.07
US$18.05
+38.11%
10.87%US$22.24US$15.89US$16.319
US$31.94
Fair Value
3.2% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 22:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Triple Flag Precious Metals Corp. 20 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research