Triple Flag Precious Metals Corp.

NYSE:TFPM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Triple Flag Precious Metals Değerleme

TFPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TFPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TFPM ( $15.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TFPM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TFPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TFPM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TFPM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TFPM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TFPM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.4x
SatışUS$246.52m
Piyasa DeğeriUS$3.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TFPM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TFPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.9x3.8%US$3.2b
CDE Coeur Mining
2.3x18.2%US$2.3b
RGLD Royal Gold
13.3x12.0%US$8.8b
AU AngloGold Ashanti
2.3x11.4%US$12.0b
TFPM Triple Flag Precious Metals
12.4x6.5%US$4.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: TFPM Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TFPM'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.69b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.63b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.51b
TFPM 12.4xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TFPM Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TFPM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TFPM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.4x
Adil PS Oran7.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TFPM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.4 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TFPM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.22
US$20.60
+35.3%
10.5%US$23.74US$16.09n/a9
Dec ’25US$16.73
US$20.83
+24.5%
10.9%US$24.27US$16.09n/a9
Nov ’25US$17.02
US$20.04
+17.7%
15.4%US$24.67US$14.39n/a9
Oct ’25US$16.31
US$20.31
+24.5%
11.6%US$25.20US$16.09n/a9
Sep ’25US$16.35
US$20.03
+22.5%
11.6%US$24.99US$16.09n/a9
Aug ’25US$15.22
US$19.71
+29.5%
11.5%US$24.60US$16.09n/a9
Jul ’25US$15.42
US$19.44
+26.1%
10.6%US$23.38US$16.09n/a9
Jun ’25US$16.51
US$19.45
+17.8%
10.2%US$23.36US$16.09n/a9
May ’25US$16.25
US$19.02
+17.1%
11.0%US$23.36US$16.09n/a9
Apr ’25US$14.74
US$17.71
+20.1%
12.3%US$22.79US$15.59n/a9
Mar ’25US$12.93
US$17.72
+37.0%
12.7%US$23.02US$15.59n/a9
Feb ’25US$13.09
US$17.77
+35.7%
11.5%US$22.38US$15.61n/a9
Jan ’25US$13.31
US$17.54
+31.8%
11.9%US$22.50US$15.47n/a9
Dec ’24US$13.89
US$17.31
+24.6%
11.6%US$21.84US$14.82US$16.739
Nov ’24US$12.82
US$17.60
+37.3%
11.5%US$21.68US$14.82US$17.029
Oct ’24US$13.07
US$18.05
+38.1%
10.9%US$22.24US$15.89US$16.319
Sep ’24US$13.66
US$18.05
+32.1%
10.5%US$22.39US$15.81US$16.3510
Aug ’24US$13.18
US$18.29
+38.8%
11.5%US$22.79US$15.88US$15.2210
Jul ’24US$13.78
US$18.49
+34.2%
8.2%US$21.30US$16.09US$15.4210
Jun ’24US$14.25
US$18.43
+29.3%
7.7%US$20.74US$16.09US$16.5111
May ’24US$16.22
US$18.41
+13.5%
8.4%US$20.92US$16.09US$16.2511
Apr ’24US$14.95
US$16.41
+9.8%
6.5%US$19.00US$14.68US$14.749
Mar ’24US$13.81
US$16.31
+18.1%
6.2%US$19.00US$14.87US$12.9310
Feb ’24US$13.71
US$16.58
+20.9%
7.9%US$19.00US$14.32US$13.0910
Jan ’24US$13.76
US$15.53
+12.8%
11.0%US$19.00US$13.29US$13.318
Dec ’23US$13.66
US$15.32
+12.1%
10.8%US$19.00US$13.30US$13.898

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 03:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Triple Flag Precious Metals Corp. 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jackie PrzybylowskiBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research