Sandstorm Gold Ltd.

NYSE:SAND Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Sandstorm Gold Değerleme

SAND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SAND ( $12.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı104.2x
KazançlarUS$34.42m
Piyasa DeğeriUS$3.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
DRD DRDGOLD
22.9xn/aUS$3.1b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
20.2x14.12%US$8.9b
RGLD Royal Gold
46.6x20.38%US$21.9b
CDE Coeur Mining
35.5x25.15%US$13.6b
SAND Sandstorm Gold
104.2x20.60%US$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAND Price-To-Earnings Oranı ( 104.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAND'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMXI Brookmount Explorations
1.2xn/aUS$11.57m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
SAND 104.2xSektör Avg. 28.0xNo. of Companies7PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAND Price-To-Earnings Oranı ( 104.2 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran104.2x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 104.2 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$13.03
0%
19.98%US$15.70US$9.46n/a5
Jan ’27n/a
US$13.03
0%
19.98%US$15.70US$9.46n/a5
Dec ’26n/a
US$13.03
0%
19.98%US$15.70US$9.46n/a5
Nov ’26n/a
US$13.03
0%
19.98%US$15.70US$9.46n/a5
Oct ’26US$12.48
US$12.38
-0.82%
19.06%US$15.78US$9.50n/a5
Sep ’26US$11.16
US$12.02
+7.73%
16.71%US$14.51US$9.61n/a4
Aug ’26US$9.43
US$11.88
+25.93%
15.43%US$13.86US$9.67n/a4
Jul ’26US$9.36
US$10.92
+16.68%
10.36%US$12.38US$9.46n/a6
Jun ’26US$8.84
US$10.58
+19.69%
8.48%US$11.94US$9.40n/a6
May ’26US$8.41
US$9.97
+18.57%
13.20%US$11.92US$8.13n/a7
Apr ’26US$7.49
US$8.13
+8.49%
12.03%US$9.44US$6.64n/a7
Mar ’26US$6.13
US$7.92
+29.23%
10.44%US$9.49US$6.68n/a7
Feb ’26US$5.85
US$7.84
+34.01%
10.37%US$9.43US$6.99n/a7
Jan ’26US$5.58
US$7.99
+43.11%
9.87%US$9.70US$7.19n/a7
Dec ’25US$5.79
US$7.99
+37.92%
9.87%US$9.70US$7.19n/a7
Nov ’25US$6.09
US$7.98
+31.02%
10.69%US$9.76US$6.87n/a7
Oct ’25US$6.05
US$7.45
+23.14%
6.40%US$8.33US$6.88US$12.487
Sep ’25US$5.86
US$7.45
+27.14%
6.40%US$8.33US$6.88US$11.167
Aug ’25US$5.63
US$7.45
+32.33%
6.40%US$8.33US$6.88US$9.437
Jul ’25US$5.40
US$7.18
+33.01%
7.55%US$8.04US$6.40US$9.367
Jun ’25US$5.68
US$7.18
+26.45%
7.55%US$8.04US$6.40US$8.847
May ’25US$5.58
US$7.17
+28.43%
8.14%US$8.05US$6.22US$8.417
Apr ’25US$5.24
US$6.64
+26.75%
10.34%US$7.37US$5.88US$7.497
Mar ’25US$4.49
US$6.60
+46.92%
12.78%US$7.44US$5.19US$6.137
Feb ’25US$4.68
US$7.08
+51.21%
9.97%US$8.16US$5.93US$5.857
Jan ’25US$5.03
US$7.07
+40.56%
11.63%US$8.09US$5.89US$5.587
US$12.98
Fair Value
6.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/20 00:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sandstorm Gold Ltd. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heiko IhleAlliance Global Partners
Nicolas DionCormark Securities Inc.
null nullCormark Securities Inc.