Packaging Corporation of America'yı (NYSE:PKG) 152 ABD Dolarından İncelemeli misiniz?

Packaging Corporation of America (NYSE:PKG ), NYSE'de son birkaç ayda %10'un üzerinde çift haneli bir hisse fiyatı artışı gördü. Büyük sermayeli hisse senedini takip eden çok sayıda analist olduğundan, fiyata duyarlı duyuruların hisse senedi fiyatına çoktan yansıtılmış olmasını bekleyebiliriz. Ancak, hisse senedi hala nispeten ucuz bir fiyattan işlem görüyor olabilir mi? Bugün Packaging Corporation of America'nın görünümüne ve değerlemesine ilişkin en son verileri analiz ederek fırsatın hala mevcut olup olmadığını göreceğim.

Packaging Corporation of America için son analizimize bakın

Packaging Corporation of America'nın Değeri Nedir?

Packaging Corporation of America, sektör ortalamasına kıyasla şirketin fiyat-kazanç oranına baktığım fiyat katsayısı modelime göre şu anda pahalı. Bu örnekte, hisse senedinin nakit akışlarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterli bilgi olmadığı için fiyat-kazanç (PE) oranını kullandım. Packaging Corporation of America'nın 15,82x'lik oranının emsal ortalaması olan 12,45x'in üzerinde olduğunu görüyorum, bu da hisse senedinin Ambalaj sektörüne kıyasla daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğünü gösteriyor. Ayrıca, Packaging Corporation of America'nın hisse fiyatı, düşük betasının da gösterdiği gibi, piyasanın geri kalanına kıyasla nispeten istikrarlı görünüyor. Hisse fiyatının eninde sonunda sektördeki emsallerinin seviyelerine ulaşması gerektiğine inanıyorsanız, düşük beta yakın zamanda bunu hızlı bir şekilde yapmasının olası olmadığını gösterebilir ve bu seviyeye ulaştığında cazip bir alım aralığına geri düşmesi zor olabilir.

Packaging Corporation of America ne tür bir büyüme sağlayacak?

Portföylerinde büyüme arayan yatırımcılar, bir şirketin hisselerini satın almadan önce şirketin beklentilerini göz önünde bulundurmak isteyebilir. Sağlam bir görünüme sahip harika bir şirketi ucuz bir fiyata satın almak her zaman iyi bir yatırımdır, bu nedenle şirketin gelecek beklentilerine de bir göz atalım. Packaging Corporation of America söz konusu olduğunda, şirketin %0,3 gibi nispeten heyecansız bir kazanç artışı sağlaması bekleniyor ve bu da yatırım tezini oluşturmaya yardımcı olmuyor. Büyüme, en azından yakın vadede, şirket için alım kararı vermenin ana nedeni olarak görünmüyor.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? PKG'nin gelecekteki büyümesi, hisselerin sektör fiyat katlarının üzerinde işlem görmesiyle mevcut hisse fiyatında hesaba katılmış gibi görünüyor. Ancak, bu başka bir soruyu gündeme getiriyor - şimdi satmak için doğru zaman mı? PKG'nin mevcut fiyatının altında işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, yüksek fiyattan satmak ve fiyatı endüstri PE oranına doğru düştüğünde tekrar satın almak kârlı olabilir. Ancak bu kararı vermeden önce, temellerinin değişip değişmediğine bir göz atın.

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Bir süredir gözünüz PKG'nin üzerindeyse, şu an hisseye girmek için en iyi zaman olmayabilir. Fiyat sektördeki emsallerini aşmış durumda, bu da yanlış fiyatlandırmadan daha fazla yükseliş olmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, olumlu büyüme görünümü, bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için diğer faktörlere daha derinlemesine dalmaya değer olduğu anlamına gelebilir.

Bir işletme olarak Packaging Corporation of America hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu risklerin farkında olmak önemlidir. Her şirketin riskleri vardır ve Packaging Corporation of America için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Packaging Corporation of America ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.