MP Materials Corp. (NYSE:MP) İçin Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Metal ve Madencilik sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (ya da "F/S") 1,3x'in altındayken, MP Materials Corp.(NYSE:MP) hissesini 10x F/S oranıyla tamamen uzak durulması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, oldukça yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

MP Materials için son analizimizi görüntüleyin

MP Materials'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda MP Materials'ın gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha hızlı düşüyor. Pek çok kişi bu kötü gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın düşmesini engellemiş olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Analistlerin MP Materials'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

MP Materials'ınki kadar dik bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %52 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %89 artmıştır. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %43'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %400'lük büyüme oranından oldukça düşük.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, MP Materials'ın F/K'sının sektördeki emsallerini geride bırakmasının mantıklı olmadığına inanıyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

MP Materials'ın bu kadar yüksek bir F/K ile işlem görmesi, gelir tahminlerinin pek de parlak olmadığı düşünüldüğünde sürpriz oldu. Şirketin gelir tahminindeki zayıflık, gelir duyarlılığı iyileşmezse düşebilecek olan yüksek P/S için iyiye işaret değil. Bu fiyat seviyelerinde, özellikle işler düzelmezse, yatırımcılar temkinli kalmalıdır.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, MP Materyalleri için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi endişe vericidir).

MP Materials'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.