Kinross Gold Corporation

NYSE:KGC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.3b

Kinross Gold Değerleme

KGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KGC ( $10.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KGC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KGC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KGC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUS$738.60m
Piyasa DeğeriUS$12.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KGC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KGC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.3b
RGLD Royal Gold
33.9xn/aUS$9.8b
AEM Agnico Eagle Mines
41.3x9.9%US$41.4b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%US$3.1b
KGC Kinross Gold
16.8x-5.6%US$17.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KGC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KGC'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
KGC 16.8xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KGC Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KGC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KGC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KGC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KGC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.08
US$12.24
+21.5%
20.6%US$14.37US$5.77n/a8
Nov ’25US$9.98
US$11.89
+19.1%
21.8%US$14.47US$5.77n/a8
Oct ’25US$9.53
US$10.88
+14.1%
18.3%US$12.60US$5.77n/a9
Sep ’25US$9.04
US$10.16
+12.3%
19.2%US$12.55US$5.77n/a9
Aug ’25US$9.15
US$10.13
+10.7%
17.1%US$11.60US$5.84n/a9
Jul ’25US$8.24
US$8.86
+7.6%
14.5%US$10.23US$5.84n/a9
Jun ’25US$8.13
US$8.83
+8.6%
15.5%US$10.23US$5.54n/a9
May ’25US$6.50
US$8.02
+23.3%
15.6%US$9.83US$5.63n/a9
Apr ’25US$6.16
US$7.05
+14.4%
11.2%US$8.16US$5.48n/a9
Mar ’25US$5.08
US$7.05
+38.8%
11.2%US$8.17US$5.48n/a9
Feb ’25US$5.75
US$7.06
+22.8%
11.1%US$8.18US$5.42n/a9
Jan ’25US$6.05
US$6.62
+9.4%
10.4%US$7.98US$5.52n/a9
Dec ’24US$5.94
US$6.60
+11.2%
10.9%US$7.98US$5.35n/a9
Nov ’24US$5.27
US$6.60
+25.3%
11.6%US$8.02US$5.21US$9.989
Oct ’24US$4.56
US$6.74
+47.8%
11.9%US$8.18US$5.24US$9.539
Sep ’24US$5.03
US$6.80
+35.2%
12.2%US$8.18US$5.24US$9.048
Aug ’24US$4.77
US$6.66
+39.7%
10.5%US$7.42US$5.24US$9.158
Jul ’24US$4.77
US$6.70
+40.4%
12.5%US$7.59US$5.22US$8.247
Jun ’24US$4.89
US$6.68
+36.6%
11.4%US$7.43US$5.22US$8.138
May ’24US$5.02
US$6.54
+30.2%
11.5%US$7.38US$5.22US$6.509
Apr ’24US$4.71
US$6.13
+30.2%
13.3%US$7.38US$4.41US$6.168
Mar ’24US$3.75
US$6.14
+63.7%
13.2%US$7.38US$4.41US$5.088
Feb ’24US$4.74
US$6.18
+30.4%
16.4%US$7.52US$3.74US$5.758
Jan ’24US$4.09
US$6.02
+47.1%
17.6%US$7.52US$3.67US$6.058
Dec ’23US$4.38
US$6.04
+37.8%
17.0%US$7.52US$3.76US$5.948
Nov ’23US$3.73
US$6.24
+67.3%
18.6%US$7.77US$3.62US$5.278

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%