Barrick Gold Corporation

NYSE:GOLD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.3b

Barrick Gold Değerleme

GOLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOLD ( $18.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOLD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOLD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GOLD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GOLD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOLD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$1.63b
Piyasa DeğeriUS$31.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOLD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
AEM Agnico Eagle Mines
41.3x9.9%US$41.4b
RGLD Royal Gold
33.9xn/aUS$9.8b
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.3b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%US$3.1b
GOLD Barrick Gold
19.5x17.9%US$43.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOLD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOLD'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GOLD 19.5xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOLD Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOLD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOLD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GOLD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 25.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.12
US$23.74
+31.0%
9.3%US$27.39US$20.04n/a11
Nov ’25US$19.05
US$24.10
+26.5%
8.0%US$27.57US$21.00n/a11
Oct ’25US$20.30
US$23.05
+13.6%
9.5%US$27.95US$20.73n/a11
Sep ’25US$20.19
US$22.49
+11.4%
9.5%US$27.66US$19.70n/a11
Aug ’25US$18.24
US$21.84
+19.8%
11.1%US$27.89US$18.60n/a11
Jul ’25US$16.56
US$21.69
+31.0%
11.9%US$26.16US$18.60n/a11
Jun ’25US$17.09
US$21.63
+26.6%
12.1%US$26.16US$18.10n/a11
May ’25US$16.36
US$21.25
+29.9%
13.3%US$26.16US$17.10n/a11
Apr ’25US$16.86
US$19.78
+17.3%
16.0%US$25.76US$14.26n/a11
Mar ’25US$14.94
US$19.79
+32.5%
16.1%US$25.82US$14.29n/a11
Feb ’25US$15.89
US$21.02
+32.3%
14.5%US$26.94US$17.08n/a11
Jan ’25US$18.09
US$21.68
+19.8%
15.6%US$30.06US$17.10n/a10
Dec ’24US$17.73
US$20.98
+18.3%
17.6%US$30.06US$15.43n/a11
Nov ’24US$16.03
US$21.17
+32.1%
18.3%US$30.06US$14.32US$19.0511
Oct ’24US$14.55
US$21.94
+50.8%
14.9%US$30.06US$17.20US$20.3011
Sep ’24US$16.12
US$21.16
+31.2%
10.0%US$25.25US$17.20US$20.1910
Aug ’24US$17.03
US$21.59
+26.8%
10.1%US$25.82US$17.80US$18.2410
Jul ’24US$16.93
US$21.75
+28.5%
9.9%US$25.03US$17.80US$16.5611
Jun ’24US$17.45
US$21.74
+24.6%
9.6%US$25.03US$17.80US$17.0912
May ’24US$19.00
US$21.94
+15.4%
10.1%US$25.25US$17.00US$16.3611
Apr ’24US$18.57
US$20.47
+10.3%
10.5%US$24.61US$17.00US$16.8611
Mar ’24US$16.31
US$20.76
+27.3%
9.5%US$24.61US$17.99US$14.9411
Feb ’24US$19.95
US$21.81
+9.3%
13.1%US$29.00US$17.73US$15.8911
Jan ’24US$17.18
US$21.31
+24.1%
17.7%US$29.00US$15.32US$18.0911
Dec ’23US$17.09
US$21.23
+24.2%
18.4%US$29.00US$15.32US$17.7311
Nov ’23US$15.14
US$21.69
+43.2%
19.0%US$29.00US$15.32US$16.0311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%