FMC Corporation

NYSE:FMC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.3b

FMC Değerleme

FMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FMC ( $50.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $123.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FMC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.1x
KazançlarUS$1.53b
Piyasa DeğeriUS$6.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
ICL ICL Group
15.6x17.8%US$6.3b
MOS Mosaic
20.6x27.5%US$7.6b
CF CF Industries Holdings
12.7x-5.7%US$14.8b
CTVA Corteva
59x26.8%US$39.5b
FMC FMC
4.1x-20.2%US$6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FMC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FMC'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
FMC 4.1xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FMC Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.15
US$71.67
+42.9%
17.8%US$110.00US$55.00n/a18
Dec ’25US$59.09
US$74.23
+25.6%
15.7%US$110.00US$60.00n/a18
Nov ’25US$63.15
US$74.51
+18.0%
15.8%US$110.00US$60.00n/a18
Oct ’25US$65.67
US$73.59
+12.1%
17.4%US$110.00US$57.00n/a17
Sep ’25US$64.58
US$73.59
+13.9%
17.4%US$110.00US$57.00n/a17
Aug ’25US$64.34
US$71.76
+11.5%
20.1%US$110.00US$50.00n/a17
Jul ’25US$56.61
US$71.89
+27.0%
19.2%US$110.00US$50.00n/a18
Jun ’25US$60.95
US$73.19
+20.1%
20.6%US$110.00US$50.00n/a16
May ’25US$57.77
US$69.46
+20.2%
21.0%US$110.00US$53.00n/a18
Apr ’25US$62.76
US$68.72
+9.5%
21.5%US$110.00US$53.00n/a18
Mar ’25US$57.31
US$66.89
+16.7%
21.6%US$110.00US$53.00n/a19
Feb ’25US$62.14
US$70.20
+13.0%
19.0%US$110.00US$53.00n/a20
Jan ’25US$63.05
US$69.56
+10.3%
19.9%US$110.00US$53.00n/a18
Dec ’24US$55.75
US$72.77
+30.5%
24.6%US$117.80US$53.00US$59.0918
Nov ’24US$50.01
US$76.54
+53.1%
24.9%US$117.80US$53.00US$63.1518
Oct ’24US$66.97
US$111.15
+66.0%
12.3%US$140.00US$90.00US$65.6718
Sep ’24US$86.09
US$118.04
+37.1%
12.9%US$155.00US$90.00US$64.5819
Aug ’24US$94.03
US$123.11
+30.9%
11.2%US$155.00US$101.00US$64.3418
Jul ’24US$104.34
US$142.74
+36.8%
6.3%US$157.00US$120.00US$56.6118
Jun ’24US$104.29
US$142.74
+36.9%
6.3%US$157.00US$120.00US$60.9518
May ’24US$123.76
US$144.61
+16.8%
6.0%US$157.00US$120.00US$57.7717
Apr ’24US$122.13
US$145.38
+19.0%
6.1%US$159.00US$120.00US$62.7617
Mar ’24US$128.12
US$145.88
+13.9%
5.7%US$159.00US$120.00US$57.3116
Feb ’24US$132.43
US$143.50
+8.4%
6.4%US$155.00US$112.00US$62.1416
Jan ’24US$124.80
US$139.88
+12.1%
7.0%US$152.00US$112.00US$63.0516
Dec ’23US$130.03
US$139.35
+7.2%
6.9%US$152.00US$112.00US$55.7517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FMC Corporation 47 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin KalloBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays