Eldorado Gold Corporation

NYSE:EGO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

Eldorado Gold Değerleme

EGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EGO ( $15.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUS$287.37m
Piyasa DeğeriUS$3.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.9b
RGLD Royal Gold
33.1xn/aUS$9.8b
DRD DRDGOLD
11.2xn/aUS$834.8m
EGO Eldorado Gold
11.8x27.5%US$4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EGO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EGO'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
EGO 11.8xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EGO Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.69
US$20.96
+33.6%
12.6%US$25.13US$16.80n/a7
Nov ’25US$16.34
US$20.79
+27.2%
15.6%US$25.13US$14.34n/a7
Oct ’25US$17.60
US$19.57
+11.2%
12.9%US$23.17US$14.67n/a7
Sep ’25US$17.25
US$18.87
+9.4%
16.0%US$23.10US$12.64n/a7
Aug ’25US$16.75
US$18.72
+11.8%
15.6%US$22.74US$12.64n/a7
Jul ’25US$14.68
US$17.35
+18.2%
16.3%US$21.90US$12.78n/a7
Jun ’25US$16.17
US$17.01
+5.2%
16.8%US$21.90US$12.35n/a7
May ’25US$14.41
US$16.95
+17.6%
16.9%US$21.83US$12.21n/a7
Apr ’25US$14.38
US$14.20
-1.2%
17.0%US$18.49US$9.92n/a7
Mar ’25US$10.83
US$13.91
+28.5%
17.0%US$18.49US$9.92n/a7
Feb ’25US$12.90
US$14.34
+11.2%
18.1%US$19.30US$10.19n/a7
Jan ’25US$12.97
US$13.22
+2.0%
13.7%US$15.47US$10.27n/a7
Dec ’24US$13.52
US$12.67
-6.3%
12.5%US$14.61US$9.97n/a7
Nov ’24US$10.95
US$12.30
+12.3%
16.2%US$14.46US$8.44US$16.347
Oct ’24US$8.91
US$12.81
+43.8%
17.6%US$17.11US$9.02US$17.607
Sep ’24US$9.56
US$12.93
+35.3%
16.9%US$17.11US$9.28US$17.257
Aug ’24US$9.67
US$13.02
+34.6%
16.6%US$17.11US$9.28US$16.757
Jul ’24US$10.10
US$12.91
+27.9%
15.5%US$16.97US$9.62US$14.687
Jun ’24US$9.92
US$12.82
+29.3%
19.7%US$16.55US$9.51US$16.174
May ’24US$11.19
US$12.81
+14.5%
15.3%US$16.60US$9.43US$14.417
Apr ’24US$10.36
US$11.04
+6.5%
15.6%US$13.26US$8.20US$14.387
Mar ’24US$9.62
US$11.00
+14.4%
10.5%US$12.86US$9.56US$10.836
Feb ’24US$9.90
US$11.25
+13.6%
10.4%US$13.10US$9.76US$12.906
Jan ’24US$8.36
US$10.72
+28.3%
11.1%US$12.08US$8.79US$12.976
Dec ’23US$8.39
US$10.16
+21.1%
15.4%US$12.32US$7.84US$13.526
Nov ’23US$6.09
US$10.15
+66.6%
16.0%US$12.48US$7.70US$10.956

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

BVN

US$12.00

7D

-3.8%

1Y

29.4%