Eldorado Gold Corporation

NYSE:EGO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Eldorado Gold Değerleme

EGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$146.84
Fair Value
89.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EGO ( $15.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $146.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarUS$300.91m
Piyasa DeğeriUS$2.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.9x7.1%US$3.5b
CDE Coeur Mining
64.4x41.4%US$3.6b
DRD DRDGOLD
13.1xn/aUS$1.2b
RGLD Royal Gold
30.4xn/aUS$10.1b
EGO Eldorado Gold
10.4x23.1%US$4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EGO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (29.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EGO'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MUX McEwen Mining
3.9x-67.7%US$396.31m
MSB Mesabi Trust
3.7xn/aUS$336.13m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.63m
EGO 10.4xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EGO Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.30
US$17.53
+14.6%
11.5%US$20.97US$14.55n/a6
Mar ’26US$13.77
US$17.56
+27.5%
11.9%US$20.97US$14.32n/a6
Feb ’26US$15.24
US$19.06
+25.1%
11.6%US$23.20US$16.41n/a6
Jan ’26US$14.87
US$20.95
+40.9%
13.1%US$25.13US$16.31n/a7
Dec ’25US$16.00
US$20.96
+31.0%
12.7%US$25.13US$16.79n/a7
Nov ’25US$16.34
US$20.79
+27.2%
15.6%US$25.13US$14.34n/a7
Oct ’25US$17.60
US$19.57
+11.2%
12.9%US$23.17US$14.67n/a7
Sep ’25US$17.25
US$18.87
+9.4%
16.0%US$23.10US$12.64n/a7
Aug ’25US$16.75
US$18.72
+11.8%
15.6%US$22.74US$12.64n/a7
Jul ’25US$14.68
US$17.35
+18.2%
16.3%US$21.90US$12.78n/a7
Jun ’25US$16.17
US$17.01
+5.2%
16.8%US$21.90US$12.35n/a7
May ’25US$14.41
US$16.95
+17.6%
16.9%US$21.83US$12.21n/a7
Apr ’25US$14.38
US$14.20
-1.2%
17.0%US$18.49US$9.92n/a7
Mar ’25US$10.83
US$13.91
+28.5%
17.0%US$18.49US$9.92US$13.777
Feb ’25US$12.90
US$14.34
+11.2%
18.1%US$19.30US$10.19US$15.247
Jan ’25US$12.97
US$13.22
+2.0%
13.7%US$15.47US$10.27US$14.877
Dec ’24US$13.52
US$12.67
-6.3%
12.5%US$14.61US$9.97US$16.007
Nov ’24US$10.95
US$12.30
+12.3%
16.2%US$14.46US$8.44US$16.347
Oct ’24US$8.91
US$12.81
+43.8%
17.6%US$17.11US$9.02US$17.607
Sep ’24US$9.56
US$12.93
+35.3%
16.9%US$17.11US$9.28US$17.257
Aug ’24US$9.67
US$13.02
+34.6%
16.6%US$17.11US$9.28US$16.757
Jul ’24US$10.10
US$12.91
+27.9%
15.5%US$16.97US$9.62US$14.687
Jun ’24US$9.92
US$12.82
+29.3%
19.7%US$16.55US$9.51US$16.174
May ’24US$11.19
US$12.81
+14.5%
15.3%US$16.60US$9.43US$14.417
Apr ’24US$10.36
US$11.04
+6.5%
15.6%US$13.26US$8.20US$14.387
Mar ’24US$9.62
US$11.00
+14.4%
10.5%US$12.86US$9.56US$10.836
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$17.54
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 22:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eldorado Gold Corporation 33 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Farooq HamedBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research