Compass Minerals International (NYSE:CMP) hisseleri bu hafta %7,9 değer kaybederek üç yıllık kayıplarını %76'ya çıkardı

Bir yatırımcı olarak hatalar kaçınılmazdır. Ancak gerçekten kötü yatırımlar nadir olmalıdır. Bir an için, Compass Minerals International, Inc.(NYSE:CMP) hissesini üç yıldır elinde tutan yatırımcıların %78'lik büyük bir düşüşle yaşadıkları talihsizliği düşünün. Bu rahatsız edici bir deneyim olurdu. Ve geçen yıl hisse fiyatı %55 düştü, bu yüzden birçok hissedarın memnun olduğundan şüpheliyiz. Hissedarlar son zamanlarda daha da zor bir dönem geçirdi ve hisse fiyatı son 90 günde %39 düştü.

Geçtiğimiz haftaya bakılırsa, Compass Minerals International için yatırımcı duyarlılığı olumlu değil, bu yüzden temeller ile hisse fiyatı arasında bir uyumsuzluk olup olmadığını görelim.

Compass Minerals International için son analizimize bakın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Compass Minerals International geçmişte kâr elde etmiştir. Ancak, son on iki ayda zarar etti, bu da kârın bu aşamada güvenilmez bir ölçüt olabileceğini gösteriyor. Diğer ölçütler, değerinin zaman içinde nasıl değiştiğini daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

Hisse fiyatındaki düşüşe katkıda bulunması muhtemel olan temettünün azaldığını not ediyoruz. Buna karşın, gelir seviyelerinin yatırımcılar için bir endişe kaynağı olması pek olası görünmüyor.

Şirketin gelir ve kazançları (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam sayıları görmek için tıklayın).

Son üç ayda içeriden bazı önemli alımlar olduğunu görmek güzel. Bu olumlu bir gelişme. Öte yandan, gelir ve kazanç trendlerinin işletme için çok daha anlamlı ölçütler olduğunu düşünüyoruz. Analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapor, Compass Minerals International hakkında bir görüş oluşturmanıza yardımcı olacaktır

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %29 değer kazanırken, Compass Minerals International hissedarları %54 değer kaybetti (temettüler dahil). İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Ne yazık ki, geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %11'lik kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini düşünün. Compass Minerals International ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.