BHP Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BHP ( $52.27 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $88.64 )

BHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BHP ( $52.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $88.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BHP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BHP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.7x
Kazançlar	US$7.90b
Piyasa Değeri	US$132.18b

BHP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.3x
PEG Oranı	3.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BHP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BHP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.6x
MTRN Materion	31.4x	27.4%	US$2.3b
SCCO Southern Copper	26.9x	6.2%	US$82.0b
FCX Freeport-McMoRan	31.5x	19.1%	US$63.4b
SHW Sherwin-Williams	36.5x	8.8%	US$93.7b
BHP BHP Group	16.7x	5.0%	US$203.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BHP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BHP'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold	2.1x	n/a	US$23.43m
BMXI Brookmount Explorations	0.6x	n/a	US$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials	0.9x	n/a	US$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals	0.5x	n/a	US$852.33k

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BHP Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BHP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BHP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.7x
Adil PE Oran	22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BHP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£159.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.85

10.4%

-22.7%

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

-1.3%

-22.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

4.0%

30.0%