Arcadium Lithium plc

NYSE:ALTM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5b

Arcadium Lithium Değerleme

ALTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALTM ( $5.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALTM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALTM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALTM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALTM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALTM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.8x
KazançlarUS$155.10m
Piyasa DeğeriUS$5.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALTM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
BCPC Balchem
42.4x14.9%US$5.3b
NEU NewMarket
11.4xn/aUS$5.1b
CE Celanese
6.8x14.2%US$7.6b
AXTA Axalta Coating Systems
22.4x19.5%US$7.5b
ALTM Arcadium Lithium
35.8x29.1%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALTM Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALTM'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.09xn/aUS$15.59m
BON Bon Natural Life
2.7xn/aUS$7.03m
TANH Tantech Holdings
0.3xn/aUS$1.76m
ALTM 35.8xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALTM Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALTM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALTM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.8x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALTM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 35.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.16
US$6.04
+17.1%
16.5%US$9.00US$4.31n/a19
Dec ’25US$5.25
US$6.04
+15.1%
16.5%US$9.00US$4.31n/a19
Nov ’25US$5.44
US$6.06
+11.4%
21.0%US$9.00US$4.00n/a19
Oct ’25US$2.84
US$5.10
+79.6%
42.2%US$10.00US$2.90n/a21
Sep ’25US$2.71
US$5.26
+94.2%
39.9%US$10.00US$3.00n/a21
Aug ’25US$3.04
US$6.67
+119.2%
39.7%US$14.00US$3.75n/a20
Jul ’25US$3.26
US$7.40
+127.1%
37.5%US$14.00US$3.75n/a20
Jun ’25US$4.43
US$7.99
+80.4%
31.6%US$14.00US$5.00n/a18
May ’25US$4.55
US$8.22
+80.7%
29.3%US$14.00US$5.00n/a19
Apr ’25US$4.31
US$8.28
+92.0%
29.9%US$14.00US$5.00n/a19
Mar ’25US$5.53
US$8.76
+58.5%
29.0%US$14.00US$5.00n/a18
Feb ’25US$4.75
US$9.42
+98.2%
25.6%US$14.00US$6.00n/a18
Jan ’25US$7.47
US$10.55
+41.1%
28.3%US$15.79US$6.23US$5.1318
Dec ’24US$5.95
US$10.50
+76.4%
28.8%US$15.79US$6.23US$5.2518
Nov ’24US$5.95
US$11.77
+97.8%
24.9%US$18.70US$7.69US$5.4418
Oct ’24US$7.65
US$13.58
+77.5%
15.4%US$18.70US$10.39US$2.8418
Sep ’24US$9.01
US$13.58
+50.6%
15.4%US$18.70US$10.39US$2.7118
Aug ’24US$10.05
US$13.74
+36.8%
15.8%US$18.70US$10.39US$3.0418
Jul ’24US$11.40
US$13.65
+19.7%
16.0%US$18.70US$10.39US$3.2618
Jun ’24US$9.75
US$13.56
+39.1%
16.6%US$18.70US$10.39US$4.4317
May ’24US$8.68
US$13.47
+55.2%
17.6%US$18.70US$9.56US$4.5516
Apr ’24US$9.03
US$13.60
+50.7%
17.7%US$18.70US$9.56US$4.3116
Mar ’24US$9.83
US$13.49
+37.2%
17.7%US$18.70US$9.56US$5.5317
Feb ’24US$10.85
US$13.70
+26.3%
16.6%US$18.70US$9.14US$4.7517
Jan ’24US$8.26
US$14.01
+69.6%
14.3%US$18.70US$11.22US$7.4716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 10:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arcadium Lithium plc 41 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited