Alamos Gold Inc.

NYSE:AGI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.9b

Alamos Gold Değerleme

AGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGI ( $18.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
KazançlarUS$243.80m
Piyasa DeğeriUS$7.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.9b
RGLD Royal Gold
33.1xn/aUS$9.8b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
AEM Agnico Eagle Mines
40.4x8.9%US$42.2b
AGI Alamos Gold
32.6x29.3%US$11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGI Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGI'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
AGI 32.6xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGI Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.30
US$26.18
+43.1%
7.2%US$28.83US$23.66n/a8
Nov ’25US$20.11
US$25.89
+28.7%
8.7%US$29.26US$23.18n/a8
Oct ’25US$20.20
US$24.46
+21.1%
10.9%US$29.69US$21.69n/a8
Sep ’25US$19.28
US$21.21
+10.0%
13.7%US$28.19US$18.47n/a8
Aug ’25US$17.37
US$20.95
+20.6%
13.0%US$27.45US$18.47n/a8
Jul ’25US$15.54
US$19.15
+23.2%
4.4%US$20.45US$18.00n/a7
Jun ’25US$16.71
US$19.02
+13.8%
3.5%US$19.98US$18.19n/a7
May ’25US$14.96
US$18.12
+21.1%
12.4%US$19.80US$11.92n/a10
Apr ’25US$14.52
US$16.84
+16.0%
9.8%US$19.20US$13.67n/a10
Mar ’25US$12.31
US$15.99
+29.9%
9.7%US$18.44US$12.59n/a10
Feb ’25US$12.68
US$16.12
+27.1%
10.0%US$18.49US$12.65n/a10
Jan ’25US$13.47
US$15.48
+14.9%
10.6%US$18.20US$12.29n/a9
Dec ’24US$14.86
US$14.98
+0.8%
10.3%US$18.20US$12.29n/a10
Nov ’24US$12.46
US$14.76
+18.4%
10.9%US$18.07US$12.29US$20.1110
Oct ’24US$11.29
US$14.79
+31.0%
11.2%US$17.80US$12.62US$20.209
Sep ’24US$12.37
US$14.80
+19.6%
11.2%US$17.81US$12.62US$19.289
Aug ’24US$11.88
US$15.05
+26.6%
11.2%US$18.25US$12.88US$17.379
Jul ’24US$11.92
US$15.18
+27.3%
10.9%US$18.25US$12.50US$15.549
Jun ’24US$12.56
US$14.89
+18.5%
10.2%US$17.70US$12.50US$16.719
May ’24US$13.04
US$14.41
+10.5%
10.7%US$17.70US$12.50US$14.969
Apr ’24US$12.23
US$12.81
+4.7%
8.6%US$14.01US$10.94US$14.529
Mar ’24US$10.42
US$12.65
+21.4%
7.9%US$14.01US$11.02US$12.319
Feb ’24US$11.23
US$12.25
+9.1%
9.9%US$14.22US$10.07US$12.689
Jan ’24US$10.11
US$10.71
+6.0%
7.6%US$11.95US$9.51US$13.479
Dec ’23US$9.92
US$10.55
+6.4%
9.6%US$11.95US$8.87US$14.8610
Nov ’23US$8.11
US$10.31
+27.2%
11.1%US$11.84US$8.77US$12.4610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%