First Majestic Silver Corp.

NYSE:AG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

First Majestic Silver Değerleme

AG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$133.34
Fair Value
95.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AG ( $5.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $133.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışUS$525.21m
Piyasa DeğeriUS$1.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
HL Hecla Mining
4.3x2.6%US$3.4b
CENX Century Aluminum
0.8x7.6%US$1.7b
WS Worthington Steel
0.5x0.6%US$1.6b
CSTM Constellium
0.2x8.8%US$1.5b
AG First Majestic Silver
3.4x41.3%US$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: AG Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AG'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.8%US$5.89b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x5.6%US$5.06b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
WS Worthington Steel
0.5x0.6%US$1.55b
AG 3.4xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies29PS0246810+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AG Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 4.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.99
US$7.15
+19.3%
13.0%US$8.66US$6.24n/a4
Jan ’26US$5.49
US$7.37
+34.2%
13.5%US$8.77US$6.67n/a3
Dec ’25US$6.11
US$7.41
+21.3%
15.0%US$8.97US$6.46n/a3
Nov ’25US$7.18
US$7.32
+1.9%
16.7%US$9.00US$6.12n/a3
Oct ’25US$6.19
US$6.45
+4.2%
11.9%US$7.44US$5.58n/a3
Sep ’25US$5.59
US$6.99
+25.0%
10.9%US$8.11US$6.13n/a4
Aug ’25US$5.35
US$7.43
+38.9%
5.2%US$8.11US$7.21n/a4
Jul ’25US$5.76
US$7.58
+31.6%
6.3%US$8.41US$7.31n/a4
Jun ’25US$7.16
US$7.61
+6.3%
6.3%US$8.44US$7.34n/a4
May ’25US$6.73
US$7.30
+8.4%
10.6%US$8.39US$6.20n/a4
Apr ’25US$6.22
US$5.48
-11.9%
3.7%US$5.71US$5.16n/a4
Mar ’25US$4.72
US$5.41
+14.7%
4.4%US$5.74US$5.18n/a4
Feb ’25US$4.91
US$6.01
+22.5%
6.7%US$6.66US$5.55n/a4
Jan ’25US$6.15
US$6.99
+13.7%
13.0%US$8.15US$5.93US$5.494
Dec ’24US$6.25
US$6.81
+9.0%
14.4%US$8.05US$5.85US$6.114
Nov ’24US$5.19
US$7.71
+48.6%
18.9%US$10.04US$6.02US$7.184
Oct ’24US$5.13
US$7.95
+55.0%
18.5%US$10.17US$6.10US$6.194
Sep ’24US$5.95
US$8.65
+45.4%
13.7%US$10.27US$7.47US$5.593
Aug ’24US$6.40
US$8.73
+36.4%
12.2%US$10.22US$7.80US$5.353
Jul ’24US$5.65
US$8.73
+54.6%
12.2%US$10.22US$7.80US$5.763
Jun ’24US$6.02
US$8.73
+45.1%
12.2%US$10.22US$7.80US$7.163
May ’24US$6.93
US$8.73
+26.0%
12.2%US$10.22US$7.80US$6.733
Apr ’24US$7.21
US$7.89
+9.5%
13.2%US$9.11US$6.56US$6.223
Mar ’24US$6.29
US$8.36
+32.9%
20.5%US$11.02US$6.25US$4.724
Feb ’24US$8.13
US$9.43
+16.0%
18.9%US$11.21US$6.73US$4.914
Jan ’24US$8.34
US$9.18
+10.0%
11.0%US$10.51US$7.75US$6.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$7.12
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 06:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Majestic Silver Corp. 23 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
David ForsterBofA Global Research
Adam GrafB. Riley Securities, Inc.