Origin Materials, Inc.

NasdaqCM:ORGN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$145.5m

Origin Materials Değerleme

ORGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORGN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORGN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ORGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORGN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ORGN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ORGN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORGN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışUS$35.12m
Piyasa DeğeriUS$145.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ORGN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ORGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
CMT Core Molding Technologies
0.5x-6.6%US$137.2m
SIRE Sisecam Resources
0.7xn/aUS$511.9m
TSE Trinseo
0.03x5.0%US$115.1m
MATV Mativ Holdings
0.3x1.7%US$680.3m
ORGN Origin Materials
4.8x46.9%US$145.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ORGN Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ORGN'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSE Trinseo
0.03x5.0%US$115.06m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$106.54m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$5.84m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
ORGN 4.8xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ORGN Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ORGN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ORGN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ORGN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.25

7D

-10.2%

1Y

-49.9%

CMOC Group

HK$166.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

1.7%

1Y

40.1%