Loop Industries, Inc.

NasdaqGM:LOOP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$67.1m

Loop Industries Değerleme

LOOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOOP ( $1.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOOP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOOP un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LOOP için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, LOOP'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOOP'un PB Oranı nedir?
PB Oranı13.9x
KitapUS$4.83m
Piyasa DeğeriUS$67.14m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

LOOP'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla LOOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
CMT Core Molding Technologies
1x1.6%US$151.4m
GLGI Greystone Logistics
1.1xn/aUS$27.7m
ORGN Origin Materials
0.5x22.2%US$177.6m
SIRE Sisecam Resources
2.4xn/aUS$511.9m
LOOP Loop Industries
13.9x63.5%US$67.1m

Price-To-Book vs Akranlar: LOOP Price-To-Book Oranı ( 13.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

LOOP'nin PB Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
CGA China Green Agriculture
0.3xn/aUS$29.14m
DNMR Danimer Scientific
0.07x35.2%US$15.70m
GURE Gulf Resources
0.04xn/aUS$6.65m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
LOOP 13.9xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies12PB01.22.43.64.86+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: LOOP Price-To-Book Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

LOOP 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

LOOP PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran13.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için LOOP 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOOP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.41
US$4.50
+219.1%
24.8%US$6.00US$3.00n/a4
Nov ’25US$1.31
US$4.50
+243.5%
24.8%US$6.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$1.78
US$5.38
+202.0%
39.1%US$8.50US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.63
US$7.25
+345.6%
17.2%US$8.50US$6.00n/a2
Aug ’25US$1.87
US$7.25
+287.7%
17.2%US$8.50US$6.00n/a2
Jul ’25US$2.14
US$7.25
+238.8%
17.2%US$8.50US$6.00n/a2
Jun ’25US$2.65
US$7.25
+173.6%
17.2%US$8.50US$6.00n/a2
May ’25US$2.79
US$6.65
+138.4%
9.8%US$7.30US$6.00n/a2
Apr ’25US$2.84
US$6.65
+134.2%
9.8%US$7.30US$6.00n/a2
Mar ’25US$3.06
US$6.65
+117.3%
9.8%US$7.30US$6.00n/a2
Feb ’25US$3.49
US$6.65
+90.5%
9.8%US$7.30US$6.00n/a2
Jan ’25US$3.78
US$6.15
+62.7%
2.4%US$6.30US$6.00n/a2
Dec ’24US$3.50
US$6.15
+75.7%
2.4%US$6.30US$6.00n/a2
Nov ’24US$3.22
US$6.15
+91.0%
2.4%US$6.30US$6.00US$1.312
Oct ’24US$3.57
US$6.15
+72.3%
2.4%US$6.30US$6.00US$1.782
Sep ’24US$2.70
US$6.60
+144.4%
9.8%US$7.50US$6.00US$1.633
Aug ’24US$3.09
US$6.60
+113.6%
9.8%US$7.50US$6.00US$1.873
Jul ’24US$3.21
US$6.77
+110.8%
13.0%US$8.00US$6.00US$2.143
Jun ’24US$3.06
US$6.77
+121.1%
13.0%US$8.00US$6.00US$2.653
May ’24US$3.14
US$7.03
+124.0%
30.3%US$10.00US$5.10US$2.793
Apr ’24US$3.44
US$7.03
+104.5%
30.3%US$10.00US$5.10US$2.843
Mar ’24US$2.77
US$7.03
+153.9%
30.3%US$10.00US$5.10US$3.063
Feb ’24US$2.48
US$7.03
+183.6%
30.3%US$10.00US$5.10US$3.493
Jan ’24US$2.39
US$15.83
+562.5%
19.7%US$20.00US$12.50US$3.783
Dec ’23US$2.72
US$17.63
+548.0%
23.3%US$23.00US$12.50US$3.504
Nov ’23US$2.93
US$17.63
+501.5%
23.3%US$23.00US$12.50US$3.224

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

CMOC Group

HK$159.9b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

-2.2%

1Y

29.7%