ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.

OTCPK:ZZHG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

ZhongAn Online P & C Insurance Değerleme

ZZHG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZZHG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.51
Fair Value
191.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ZZHG.F ( $1.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZZHG.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZZHG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZZHG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZZHG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZZHG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZZHG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.8x
KazançlarCN¥603.46m
Piyasa DeğeriCN¥16.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZZHG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZZHG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
HMN Horace Mann Educators
15.3x18.42%US$1.8b
SPNT SiriusPoint
15xn/aUS$2.2b
HCI HCI Group
15.1x19.10%US$1.9b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
19.8x15.47%US$2.5b
ZZHG.F ZhongAn Online P & C Insurance
27.8x14.91%US$18.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZZHG.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZZHG.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2.2xn/aUS$116.75m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZZHG.F 27.8xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies19PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZZHG.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZZHG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZZHG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZZHG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZZHG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$2.09
0%
12.90%US$2.56US$1.65n/a12
May ’26n/a
US$2.07
0%
13.88%US$2.66US$1.62n/a12
Apr ’26n/a
US$2.11
0%
13.71%US$2.67US$1.63n/a12
Mar ’26n/a
US$2.02
0%
16.93%US$2.68US$1.56n/a10
Feb ’26n/a
US$1.95
0%
18.02%US$2.66US$1.57n/a10
Jan ’26n/a
US$1.93
0%
18.64%US$2.66US$1.53n/a10
Dec ’25n/a
US$2.02
0%
21.04%US$2.81US$1.54n/a11
Nov ’25n/a
US$2.06
0%
20.08%US$2.86US$1.56n/a12
Oct ’25n/a
US$2.04
0%
18.32%US$2.88US$1.58n/a12
Sep ’25n/a
US$2.47
0%
25.28%US$3.74US$1.67n/a13
Aug ’25n/a
US$2.77
0%
23.41%US$4.02US$1.67n/a13
Jul ’25n/a
US$2.70
0%
21.40%US$3.70US$1.67n/a13
Jun ’25n/a
US$2.79
0%
22.17%US$3.75US$1.67n/a14
May ’25n/a
US$2.79
0%
22.17%US$3.75US$1.67n/a14
Apr ’25n/a
US$3.12
0%
25.50%US$4.37US$1.68n/a16
Mar ’25n/a
US$3.66
0%
14.65%US$4.58US$2.49n/a16
Feb ’25n/a
US$3.77
0%
15.03%US$4.64US$2.51n/a18
Jan ’25n/a
US$3.90
0%
11.87%US$4.64US$3.07n/a17
Dec ’24n/a
US$3.91
0%
11.81%US$4.66US$3.08n/a17
Nov ’24n/a
US$3.83
0%
11.92%US$4.53US$3.00n/a16
Oct ’24n/a
US$3.86
0%
10.48%US$4.54US$3.09n/a17
Sep ’24n/a
US$3.82
0%
11.44%US$4.57US$3.07n/a18
Aug ’24n/a
US$3.94
0%
17.90%US$5.78US$2.96n/a19
Jul ’24n/a
US$3.89
0%
18.37%US$5.78US$2.93n/a18
Jun ’24n/a
US$3.92
0%
18.49%US$5.84US$2.96n/a18
May ’24n/a
US$4.03
0%
18.98%US$6.03US$3.06n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$1.98
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/24 03:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sung-yan ChanABCI Securities Company Limited
Michael LiBofA Global Research
Qingqing MaoChina International Capital Corporation Limited