Swiss Re AG

OTCPK:SSRE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$42.1b

Swiss Re Değerleme

SSRE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSRE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSRE.F ( $143.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $325.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSRE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSRE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSRE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSRE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SSRE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSRE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarUS$2.94b
Piyasa DeğeriUS$42.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSRE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSRE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
EG Everest Group
5.6x8.6%US$15.3b
RGA Reinsurance Group of America
18.9x27.2%US$13.7b
RNR RenaissanceRe Holdings
3.6x-29.4%US$13.0b
BNT Brookfield Wealth Solutions
8.9xn/aUS$9.6b
SSRE.F Swiss Re
14.3x16.1%US$37.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSRE.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSRE.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SSRE.F 14.3xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSRE.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSRE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSRE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SSRE.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSRE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$143.67
US$153.65
+6.9%
10.5%US$179.07US$111.44n/a16
Dec ’25US$145.70
US$147.11
+1.0%
12.6%US$180.20US$111.18n/a16
Nov ’25US$127.43
US$137.80
+8.1%
13.5%US$161.90US$98.47n/a16
Oct ’25US$136.19
US$137.62
+1.0%
14.6%US$165.14US$96.06n/a16
Sep ’25US$136.85
US$135.45
-1.0%
14.7%US$165.14US$96.06n/a15
Aug ’25US$121.80
US$130.06
+6.8%
13.1%US$152.57US$96.06n/a15
Jul ’25US$124.36
US$128.28
+3.2%
12.9%US$150.95US$93.01n/a15
Jun ’25US$125.36
US$125.09
-0.2%
13.0%US$147.87US$93.01n/a15
May ’25US$109.01
US$121.73
+11.7%
13.0%US$147.65US$92.93n/a15
Apr ’25US$128.50
US$123.15
-4.2%
12.8%US$147.65US$97.95n/a15
Mar ’25US$120.30
US$121.96
+1.4%
12.4%US$147.65US$97.95n/a16
Feb ’25US$115.70
US$121.25
+4.8%
11.4%US$144.78US$97.95n/a16
Jan ’25n/a
US$119.20
0%
11.3%US$144.78US$95.76n/a16
Dec ’24US$118.15
US$117.39
-0.6%
12.3%US$144.78US$94.60US$145.7016
Nov ’24US$109.00
US$110.54
+1.4%
14.3%US$143.41US$86.04US$127.4316
Oct ’24US$102.69
US$108.84
+6.0%
13.8%US$143.41US$86.04US$136.1916
Sep ’24US$97.12
US$110.62
+13.9%
15.9%US$160.60US$86.04US$136.8516
Aug ’24n/a
US$109.80
0%
12.6%US$134.60US$84.58US$121.8016
Jul ’24n/a
US$108.60
0%
12.7%US$134.60US$84.58US$124.3617
Jun ’24US$99.83
US$107.32
+7.5%
13.0%US$134.60US$84.58US$125.3618
May ’24US$99.85
US$105.18
+5.3%
13.2%US$129.51US$80.84US$109.0118
Apr ’24US$102.16
US$103.31
+1.1%
13.5%US$129.51US$80.84US$128.5018
Mar ’24US$103.50
US$102.95
-0.5%
13.5%US$129.51US$80.84US$120.3018
Feb ’24US$103.00
US$96.79
-6.0%
11.9%US$120.97US$76.36US$115.7018
Jan ’24US$94.05
US$87.75
-6.7%
12.3%US$115.51US$67.90n/a18
Dec ’23US$88.88
US$85.68
-3.6%
11.7%US$115.51US$67.90US$118.1518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swiss Re AG 47 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dieter HeinAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG