Everest Group Değerleme

EG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EG ( $390.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1841.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarUS$2.74b
Piyasa DeğeriUS$16.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
RGA Reinsurance Group of America
21x24.3%US$15.2b
RNR RenaissanceRe Holdings
4.1x-29.1%US$14.1b
BNT Brookfield Wealth Solutions
9.3xn/aUS$10.0b
ESGR Enstar Group
4.8xn/aUS$4.8b
EG Everest Group
6.1x8.8%US$16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (9.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EG'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
EG 6.1xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EG Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$390.10
US$429.00
+10.0%
9.1%US$517.00US$372.00n/a12
Nov ’25US$350.97
US$444.91
+26.8%
8.3%US$517.00US$383.00n/a11
Oct ’25US$396.22
US$434.50
+9.7%
9.2%US$527.00US$393.00n/a12
Sep ’25US$392.24
US$426.09
+8.6%
7.0%US$496.00US$393.00n/a11
Aug ’25US$368.34
US$431.36
+17.1%
7.5%US$496.00US$387.00n/a11
Jul ’25US$378.62
US$428.09
+13.1%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
Jun ’25US$390.93
US$428.09
+9.5%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
May ’25US$369.90
US$428.00
+15.7%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
Apr ’25US$398.04
US$424.92
+6.8%
6.5%US$466.00US$375.00n/a12
Mar ’25US$369.92
US$424.92
+14.9%
6.5%US$466.00US$375.00n/a12
Feb ’25US$378.41
US$447.62
+18.3%
7.1%US$522.00US$403.00n/a13
Jan ’25US$353.58
US$451.42
+27.7%
6.1%US$504.00US$403.00n/a12
Dec ’24US$407.63
US$453.27
+11.2%
6.2%US$504.00US$403.00n/a11
Nov ’24US$402.39
US$446.00
+10.8%
5.0%US$484.00US$403.00US$350.9711
Oct ’24US$371.67
US$432.00
+16.2%
4.4%US$452.00US$395.00US$396.2211
Sep ’24US$364.80
US$430.30
+18.0%
4.4%US$452.00US$395.00US$392.2410
Aug ’24US$359.23
US$430.78
+19.9%
4.8%US$453.00US$395.00US$368.349
Jul ’24US$341.86
US$432.22
+26.4%
5.8%US$477.00US$395.00US$378.629
Jun ’24US$339.43
US$435.00
+28.2%
5.9%US$477.00US$395.00US$390.937
May ’24US$380.34
US$427.29
+12.3%
6.3%US$468.00US$380.00US$369.907
Apr ’24US$358.02
US$420.57
+17.5%
5.1%US$455.00US$380.00US$398.047
Mar ’24US$390.84
US$427.14
+9.3%
7.0%US$481.00US$380.00US$369.927
Feb ’24US$356.33
US$393.86
+10.5%
4.9%US$419.00US$358.00US$378.417
Jan ’24US$331.27
US$350.60
+5.8%
4.9%US$375.00US$327.00US$353.585
Dec ’23US$330.34
US$349.67
+5.9%
4.6%US$375.00US$327.00US$407.636
Nov ’23US$316.03
US$333.67
+5.6%
2.5%US$346.00US$320.00US$402.396

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin