Greenlight Capital Re, Ltd.

NasdaqGS:GLRE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$522.5m

Greenlight Capital Re Değerleme

GLRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLRE ( $15.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GLRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarUS$87.84m
Piyasa DeğeriUS$522.49m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
SPNT SiriusPoint
9xn/aUS$2.5b
ESGR Enstar Group
4.8xn/aUS$4.8b
RGA Reinsurance Group of America
20.9x24.3%US$15.1b
EG Everest Group
6.1x8.8%US$16.6b
GLRE Greenlight Capital Re
6xn/aUS$522.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLRE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (10.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLRE'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
GLRE 6.0xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLRE Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GLRE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin