Sompo Holdings Değerleme
SMPN.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMPN.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SMPN.Y ( $11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMPN.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SMPN.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SMPN.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SMPN.Y'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.6x |
| Kazançlar | JP¥436.05b |
| Piyasa Değeri | JP¥3.32t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.9x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SMPN.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17x | ||
ERIE Erie Indemnity | 37.9x | 23.8% | US$21.2b |
WRB W. R. Berkley | 14.7x | 4.2% | US$23.1b |
MKL Markel Group | 7.7x | -14.8% | US$22.0b |
CINF Cincinnati Financial | 7.7x | -39.3% | US$23.7b |
SMPN.Y Sompo Holdings | 7.6x | 3.5% | US$3.3t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SMPN.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (17x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SMPN.Y'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: SMPN.Y Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SMPN.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.6x |
| Adil PE Oran | 11.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMPN.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sagicor Financial
CA$842.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.46
7D
0%
1Y
-0.5%
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.65
7D
5.8%
1Y
41.0%
American Financial Group
US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$137.82
7D
-0.7%
1Y
26.3%