Prudential plc

OTCPK:PUKP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.0b

Prudential Değerleme

PUKP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PUKP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PUKP.F ( $8.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PUKP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PUKP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PUKP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PUKP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PUKP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PUKP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUS$877.00m
Piyasa DeğeriUS$21.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PUKP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PUKP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
PRU Prudential Financial
11.3x6.8%US$45.5b
PRI Primerica
14.7x6.8%US$10.1b
LNC Lincoln National
23.2x19.2%US$6.0b
PUKP.F Prudential
25x28.4%US$17.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PUKP.F Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PUKP.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PUKP.F 25.0xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PUKP.F Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PUKP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PUKP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PUKP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PUKP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.15
US$14.58
+78.9%
17.5%US$20.23US$10.81n/a15
Nov ’25US$8.39
US$15.00
+78.9%
17.8%US$20.80US$11.18n/a15
Oct ’25US$9.40
US$15.36
+63.4%
17.9%US$21.44US$11.52n/a15
Sep ’25US$8.80
US$15.26
+73.4%
18.4%US$21.14US$11.36n/a15
Aug ’25US$8.75
US$15.47
+76.8%
16.4%US$20.66US$11.29n/a16
Jul ’25US$9.14
US$15.42
+68.7%
16.9%US$20.36US$11.25n/a16
Jun ’25US$10.00
US$15.69
+56.9%
16.9%US$20.47US$10.93n/a16
May ’25US$8.85
US$15.77
+78.1%
19.4%US$21.87US$10.37n/a16
Apr ’25US$9.55
US$16.40
+71.7%
21.2%US$22.33US$10.49n/a16
Mar ’25US$9.95
US$17.06
+71.5%
19.7%US$22.68US$11.34n/a18
Feb ’25US$10.36
US$17.32
+67.3%
20.2%US$24.09US$11.47n/a18
Jan ’25US$11.42
US$18.18
+59.1%
15.0%US$24.02US$14.36n/a18
Dec ’24US$10.55
US$18.18
+72.3%
15.0%US$24.02US$14.36n/a18
Nov ’24US$10.05
US$17.74
+76.5%
14.8%US$23.74US$13.76US$8.3918
Oct ’24US$10.83
US$18.31
+69.1%
13.8%US$23.85US$13.79US$9.4018
Sep ’24US$12.28
US$19.27
+56.8%
13.2%US$24.77US$13.68US$8.8019
Aug ’24n/a
US$19.75
0%
13.6%US$24.98US$13.03US$8.7519
Jul ’24US$14.00
US$20.06
+43.3%
13.4%US$25.65US$12.95US$9.1419
Jun ’24n/a
US$19.56
0%
12.8%US$23.63US$12.56US$10.0019
May ’24US$15.02
US$19.74
+31.5%
12.9%US$23.88US$12.69US$8.8519
Apr ’24US$12.89
US$19.22
+49.1%
13.1%US$23.39US$12.56US$9.5519
Mar ’24US$15.27
US$18.89
+23.7%
12.6%US$22.85US$12.27US$9.9519
Feb ’24US$16.35
US$18.82
+15.1%
13.7%US$23.42US$12.57US$10.3619
Jan ’24US$13.98
US$17.02
+21.8%
11.7%US$20.09US$13.23US$11.4219
Dec ’23US$12.89
US$17.11
+32.7%
11.2%US$19.86US$13.08US$10.5518
Nov ’23US$9.53
US$16.45
+72.6%
10.5%US$18.92US$12.46US$10.0518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%