Poste Italiane Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PITA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PITA.F ( $14.11 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.66 )

PITA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PITA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PITA.F ( $14.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PITA.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PITA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PITA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PITA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PITA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PITA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.6x
Kazançlar	€1.99b
Piyasa Değeri	€17.02b

PITA.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.9x
PEG Oranı	2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PITA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PITA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.6x
UNM Unum Group	7.9x	-3.9%	US$13.8b
PRI Primerica	14.7x	6.8%	US$10.1b
LNC Lincoln National	23.2x	19.2%	US$6.0b
GL Globe Life	8.6x	3.7%	US$9.3b
PITA.F Poste Italiane	8.6x	4.0%	US$17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PITA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PITA.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
UTGN UTG	2x	n/a	US$89.08m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PITA.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PITA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PITA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PITA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PITA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$15.05 0%	5.9%	US$16.51	US$13.00	n/a	15
Nov ’25	n/a	US$15.16 0%	5.6%	US$16.73	US$13.17	n/a	15
Oct ’25	n/a	US$15.39 0%	6.9%	US$16.98	US$13.04	n/a	16
Sep ’25	n/a	US$15.39 0%	6.9%	US$16.98	US$13.04	n/a	16
Aug ’25	n/a	US$15.01 0%	7.5%	US$16.73	US$12.84	n/a	16
Jul ’25	n/a	US$14.84 0%	7.8%	US$16.75	US$12.10	n/a	16
Jun ’25	n/a	US$14.67 0%	7.4%	US$16.03	US$12.13	n/a	15
May ’25	n/a	US$13.99 0%	8.6%	US$15.52	US$11.88	n/a	15
Apr ’25	US$13.00	US$13.91 +7.0%	8.3%	US$15.72	US$12.03	n/a	15
Mar ’25	n/a	US$12.76 0%	11.1%	US$15.39	US$10.29	n/a	14
Feb ’25	US$9.95	US$12.46 +25.2%	11.6%	US$15.33	US$9.82	n/a	14
Jan ’25	n/a	US$12.46 0%	11.6%	US$15.33	US$9.82	n/a	14
Dec ’24	US$11.95	US$12.37 +3.5%	11.6%	US$15.21	US$9.75	n/a	14
Nov ’24	n/a	US$12.16 0%	10.9%	US$14.37	US$9.62	n/a	14
Oct ’24	n/a	US$12.64 0%	9.3%	US$14.72	US$10.13	n/a	14
Sep ’24	n/a	US$12.87 0%	9.5%	US$15.02	US$10.34	n/a	14
Aug ’24	n/a	US$12.96 0%	9.8%	US$15.17	US$10.45	n/a	14
Jul ’24	n/a	US$12.25 0%	11.3%	US$14.76	US$9.84	n/a	14
Jun ’24	n/a	US$12.41 0%	11.1%	US$15.01	US$10.01	n/a	14
May ’24	n/a	US$12.91 0%	12.4%	US$16.31	US$10.14	n/a	14
Apr ’24	n/a	US$12.83 0%	12.2%	US$16.05	US$9.98	US$13.00	14
Mar ’24	n/a	US$12.68 0%	12.5%	US$15.88	US$9.76	n/a	14
Feb ’24	n/a	US$12.67 0%	12.6%	US$15.89	US$9.77	US$9.95	14
Jan ’24	n/a	US$12.68 0%	11.1%	US$15.62	US$10.24	n/a	13
Dec ’23	n/a	US$12.49 0%	11.6%	US$15.42	US$9.59	US$11.95	13
Nov ’23	n/a	US$11.74 0%	12.7%	US$14.48	US$8.51	n/a	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

3.0%

-30.1%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

3.2%

22.5%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

12.5%

67.4%