MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

OTCPK:MSAD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$34.4b

MS&AD Insurance Group Holdings Değerleme

MSAD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSAD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSAD.F ( $23.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $58.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSAD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSAD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSAD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSAD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSAD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSAD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarJP¥740.74b
Piyasa DeğeriJP¥5.26t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSAD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSAD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
HIG Hartford Financial Services Group
11.8x7.7%US$35.2b
ACGL Arch Capital Group
6.6x-14.7%US$37.5b
CINF Cincinnati Financial
8.1x-38.3%US$24.9b
WRB W. R. Berkley
15.5x4.4%US$24.0b
MSAD.F MS&AD Insurance Group Holdings
7.1x-0.9%US$5.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSAD.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSAD.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MSAD.F 7.1xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSAD.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSAD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSAD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSAD.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSAD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.69
US$24.44
+3.2%
15.7%US$32.67US$20.12n/a12
Nov ’25US$21.51
US$25.23
+17.3%
15.7%US$33.72US$20.77n/a12
Oct ’25US$22.87
US$26.35
+15.2%
15.5%US$35.10US$21.62n/a12
Sep ’25US$22.18
US$23.49
+5.9%
21.3%US$32.52US$13.01n/a11
Aug ’25US$22.93
US$23.49
+2.4%
21.3%US$32.52US$13.01n/a11
Jul ’25US$22.84
US$20.75
-9.2%
26.3%US$31.67US$12.67n/a11
Jun ’25US$20.91
US$17.49
-16.4%
20.6%US$25.43US$12.72n/a11
May ’25US$17.65
US$16.78
-4.9%
17.1%US$22.17US$12.67n/a11
Apr ’25US$17.78
US$16.92
-4.8%
17.7%US$22.24US$12.77n/a12
Mar ’25US$16.87
US$14.05
-16.7%
11.8%US$17.09US$11.70n/a11
Feb ’25US$13.91
US$13.63
-2.0%
11.0%US$16.92US$11.43n/a11
Jan ’25n/a
US$13.83
0%
9.8%US$16.93US$11.59n/a12
Dec ’24n/a
US$13.31
0%
10.2%US$16.52US$11.31n/a13
Nov ’24n/a
US$12.97
0%
12.0%US$16.24US$10.46US$21.5113
Oct ’24n/a
US$12.82
0%
12.8%US$16.46US$10.60US$22.8712
Sep ’24n/a
US$12.87
0%
13.2%US$16.68US$10.74US$22.1812
Aug ’24US$12.10
US$13.26
+9.6%
14.7%US$17.33US$11.16US$22.9311
Jul ’24n/a
US$12.43
0%
11.4%US$14.96US$10.82US$22.8411
Jun ’24n/a
US$11.60
0%
11.1%US$13.86US$9.64US$20.9110
May ’24US$11.07
US$12.11
+9.4%
10.2%US$13.94US$10.11US$17.6512
Apr ’24n/a
US$12.12
0%
11.1%US$13.98US$10.14US$17.7810
Mar ’24n/a
US$11.49
0%
9.3%US$12.87US$9.79US$16.8710
Feb ’24US$10.98
US$11.92
+8.5%
8.9%US$13.47US$10.25US$13.9111
Jan ’24n/a
US$11.78
0%
8.5%US$13.35US$10.07n/a13
Dec ’23n/a
US$11.61
0%
8.0%US$13.06US$10.05n/a13
Nov ’23US$8.90
US$10.43
+17.2%
7.7%US$11.79US$9.07n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.65

7D

3.6%

1Y

66.8%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

n/a

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.25

7D

-1.9%

1Y

12.2%