China Life Insurance Değerleme

LFCH.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LFCH.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LFCH.Y ( $6.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LFCH.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LFCH.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LFCH.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LFCH.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LFCH.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LFCH.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.8x
Kazançlar	CN¥33.55b
Piyasa Değeri	CN¥722.01b

LFCH.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.7x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LFCH.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LFCH.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.2x
MET MetLife	17.1x	13.3%	US$60.5b
AFL Aflac	16.6x	-1.7%	US$62.9b
PRU Prudential Financial	11.3x	6.4%	US$45.8b
UNM Unum Group	7.9x	-3.9%	US$13.9b
LFCH.Y China Life Insurance	7.8x	18.5%	US$796.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LFCH.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (44.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LFCH.Y'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
UTGN UTG	2x	n/a	US$89.87m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LFCH.Y Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LFCH.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LFCH.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.8x
Adil PE Oran	17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LFCH.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.65

3.6%

66.8%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

-0.8%

n/a

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.25

-1.9%

12.2%