Intact Financial Corporation

OTCPK:IFCZ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$32.5b

Intact Financial Değerleme

IFCZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IFCZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IFCZ.F ( $182.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $281.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IFCZ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IFCZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IFCZ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IFCZ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IFCZ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IFCZ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarCA$2.06b
Piyasa DeğeriCA$46.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IFCZ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IFCZ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
ACGL Arch Capital Group
6x-11.2%US$34.1b
HIG Hartford Financial Services Group
10.5x7.7%US$31.7b
MKL Markel Group
7.8x-13.6%US$22.2b
CINF Cincinnati Financial
7.4x-38.3%US$22.6b
IFCZ.F Intact Financial
22.6x6.4%US$46.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IFCZ.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IFCZ.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
IFCZ.F 22.6xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IFCZ.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IFCZ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IFCZ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IFCZ.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IFCZ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$182.50
US$204.86
+12.3%
2.8%US$214.58US$195.27n/a12
Dec ’25n/a
US$204.86
0%
2.8%US$214.58US$195.27n/a12
Nov ’25US$191.43
US$199.01
+4.0%
6.0%US$220.85US$176.25n/a14
Oct ’25US$193.45
US$197.08
+1.9%
4.8%US$216.11US$181.33n/a14
Sep ’25US$186.77
US$197.08
+5.5%
4.8%US$216.11US$181.33n/a14
Aug ’25US$178.02
US$190.39
+6.9%
5.3%US$205.43US$173.00n/a15
Jul ’25US$167.24
US$182.72
+9.3%
4.0%US$197.43US$169.02n/a15
Jun ’25US$165.58
US$183.89
+11.1%
3.9%US$198.54US$169.97n/a16
May ’25US$169.18
US$176.16
+4.1%
5.1%US$198.42US$160.63n/a16
Apr ’25US$161.54
US$175.46
+8.6%
4.1%US$188.08US$162.37n/a16
Mar ’25US$168.67
US$175.44
+4.0%
3.9%US$188.81US$163.00n/a16
Feb ’25US$157.54
US$168.17
+6.7%
4.4%US$187.46US$156.96n/a15
Jan ’25US$152.79
US$166.07
+8.7%
3.5%US$176.52US$155.19n/a15
Dec ’24US$155.85
US$163.82
+5.1%
3.3%US$170.75US$153.31n/a15
Nov ’24US$141.91
US$159.36
+12.3%
4.8%US$169.28US$140.34US$191.4314
Oct ’24US$145.76
US$160.82
+10.3%
4.7%US$169.34US$146.51US$193.4514
Sep ’24US$140.96
US$161.11
+14.3%
4.6%US$170.19US$147.25US$186.7715
Aug ’24US$146.34
US$164.36
+12.3%
6.4%US$177.56US$132.98US$178.0215
Jul ’24US$154.77
US$166.35
+7.5%
4.9%US$177.64US$145.89US$167.2415
Jun ’24n/a
US$164.00
0%
4.4%US$174.00US$142.90US$165.5814
May ’24n/a
US$165.07
0%
4.5%US$177.16US$147.64US$169.1813
Apr ’24US$142.88
US$161.22
+12.8%
6.8%US$175.88US$133.38US$161.5413
Mar ’24US$143.65
US$161.22
+12.2%
6.8%US$175.88US$133.38US$168.6713
Feb ’24US$146.38
US$167.64
+14.5%
6.0%US$179.10US$140.72US$157.5413
Jan ’24US$146.16
US$162.64
+11.3%
6.0%US$175.21US$135.46US$152.7913
Dec ’23US$149.06
US$165.95
+11.3%
5.8%US$178.77US$138.21US$155.8514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intact Financial Corporation 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David DonovanAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research