iA Financial Corporation Inc.

OTCPK:IAFN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.0b

iA Financial Değerleme

IAFN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IAFN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IAFN.F ( $93.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $217.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IAFN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IAFN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IAFN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IAFN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IAFN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IAFN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarCA$970.00m
Piyasa DeğeriCA$12.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IAFN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IAFN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
GL Globe Life
8.6x3.7%US$9.4b
PRI Primerica
14.7x6.5%US$10.2b
UNM Unum Group
8x-3.9%US$13.9b
LNC Lincoln National
23x18.0%US$6.0b
IAFN.F iA Financial
13x7.5%US$12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IAFN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (13.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IAFN.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
IAFN.F 13.0xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IAFN.F Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IAFN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IAFN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IAFN.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IAFN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$93.30
US$96.79
+3.7%
5.1%US$102.15US$86.43n/a8
Nov ’25US$81.82
US$85.70
+4.7%
7.1%US$94.96US$75.54n/a8
Oct ’25US$83.27
US$78.10
-6.2%
4.8%US$83.01US$71.36n/a8
Sep ’25US$75.99
US$78.10
+2.8%
4.8%US$83.01US$71.36n/a8
Aug ’25US$66.78
US$73.87
+10.6%
5.3%US$80.01US$67.04n/a8
Jul ’25US$59.35
US$74.06
+24.8%
4.2%US$79.00US$68.03n/a8
Jun ’25n/a
US$74.06
0%
4.2%US$79.00US$68.03n/a8
May ’25n/a
US$72.37
0%
4.6%US$75.39US$65.14n/a8
Apr ’25US$63.05
US$72.92
+15.7%
5.1%US$77.88US$65.39n/a8
Mar ’25US$61.75
US$73.67
+19.3%
5.3%US$78.48US$65.89n/a8
Feb ’25US$67.22
US$75.81
+12.8%
3.8%US$79.17US$70.21n/a8
Jan ’25n/a
US$72.73
0%
3.4%US$75.92US$68.62n/a8
Dec ’24n/a
US$72.73
0%
3.4%US$75.92US$68.62n/a8
Nov ’24US$58.25
US$73.36
+25.9%
4.5%US$80.07US$69.05US$81.828
Oct ’24n/a
US$74.73
0%
4.3%US$81.25US$70.82US$83.278
Sep ’24n/a
US$74.73
0%
4.3%US$81.25US$70.82US$75.998
Aug ’24US$68.50
US$75.25
+9.9%
4.9%US$82.78US$71.49US$66.789
Jul ’24n/a
US$72.72
0%
2.7%US$77.08US$70.41US$59.359
Jun ’24n/a
US$72.72
0%
2.7%US$77.08US$70.41n/a9
May ’24US$64.12
US$71.50
+11.5%
4.1%US$76.27US$67.47n/a9
Apr ’24n/a
US$72.04
0%
3.7%US$77.28US$68.37US$63.059
Mar ’24US$66.07
US$72.04
+9.0%
3.7%US$77.28US$68.37US$61.759
Feb ’24n/a
US$67.10
0%
6.1%US$76.18US$62.74US$67.229
Jan ’24n/a
US$61.68
0%
5.4%US$66.85US$55.59n/a9
Dec ’23US$56.52
US$61.68
+9.1%
5.4%US$66.85US$55.59n/a9
Nov ’23US$56.26
US$61.16
+8.7%
5.5%US$65.41US$54.39US$58.259

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin