Fairfax Financial Holdings Limited

OTCPK:FXFL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.0b

Fairfax Financial Holdings Değerleme

FXFL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FXFL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FXFL.F ( $16.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $46.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FXFL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FXFL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FXFL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FXFL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FXFL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FXFL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$4.00b
Piyasa DeğeriUS$30.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FXFL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FXFL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
HIG Hartford Financial Services Group
11.6x7.7%US$35.0b
CINF Cincinnati Financial
8x-38.3%US$24.5b
WRB W. R. Berkley
15x4.4%US$23.7b
ERIE Erie Indemnity
40.1x23.8%US$22.4b
FXFL.F Fairfax Financial Holdings
7.7x-13.4%US$43.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FXFL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (18.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FXFL.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
FXFL.F 7.7xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FXFL.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FXFL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FXFL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FXFL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin