BB Seguridade Participações S.A.

OTCPK:BBSE.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.4b

BB Seguridade Participações Değerleme

BBSE.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBSE.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBSE.Y ( $5.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBSE.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBSE.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBSE.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBSE.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBSE.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBSE.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarR$8.52b
Piyasa DeğeriR$65.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBSE.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBSE.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
AIG American International Group
12.4x37.4%US$47.4b
HMN Horace Mann Educators
16.2x23.1%US$1.7b
KNSL Kinsale Capital Group
28.4x8.4%US$11.6b
BNT Brookfield Wealth Solutions
9.1xn/aUS$10.0b
BBSE.Y BB Seguridade Participações
7.7x2.9%US$65.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBSE.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBSE.Y'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BBSE.Y 7.7xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBSE.Y Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBSE.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBSE.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBSE.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-1.2%

1Y

12.5%