Fidelity National Financial, Inc.

NYSE:FNF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.9b

Fidelity National Financial Değerleme

FNF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FNF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FNF ( $61.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $72.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FNF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

FNF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FNF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FNF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FNF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FNF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarUS$751.00m
Piyasa DeğeriUS$16.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FNF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FNF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
L Loews
11.2xn/aUS$18.7b
ORI Old Republic International
10.4x-6.2%US$9.7b
CNA CNA Financial
10.3x15.8%US$13.4b
AIZ Assurant
15.6x14.5%US$11.6b
FNF Fidelity National Financial
22.6x38.8%US$16.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FNF Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FNF'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
FNF 22.6xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FNF Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FNF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FNF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FNF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 26.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FNF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.94
US$67.20
+8.5%
8.7%US$76.00US$59.00n/a5
Nov ’25US$58.80
US$65.20
+10.9%
8.8%US$76.00US$59.00n/a5
Oct ’25US$61.20
US$61.33
+0.2%
5.1%US$64.00US$56.00n/a6
Sep ’25US$58.96
US$60.33
+2.3%
5.1%US$64.00US$56.00n/a6
Aug ’25US$55.43
US$58.33
+5.2%
5.3%US$62.00US$53.00n/a6
Jul ’25US$48.58
US$58.33
+20.1%
5.3%US$62.00US$53.00n/a6
Jun ’25US$50.36
US$58.67
+16.5%
4.4%US$62.00US$55.00n/a6
May ’25US$50.14
US$58.83
+17.3%
4.6%US$64.00US$56.00n/a6
Apr ’25US$52.91
US$58.17
+9.9%
6.3%US$64.00US$52.00n/a6
Mar ’25US$50.49
US$57.83
+14.5%
6.8%US$64.00US$52.00n/a6
Feb ’25US$50.64
US$55.50
+9.6%
8.4%US$64.00US$50.00n/a6
Jan ’25US$51.02
US$50.20
-1.6%
7.1%US$55.00US$44.00n/a5
Dec ’24US$44.96
US$49.20
+9.4%
7.9%US$55.00US$44.00n/a5
Nov ’24US$40.33
US$47.50
+17.8%
6.7%US$52.00US$43.00US$58.804
Oct ’24US$41.30
US$47.75
+15.6%
6.7%US$52.00US$43.00US$61.204
Sep ’24US$41.95
US$48.25
+15.0%
5.2%US$52.00US$45.00US$58.964
Aug ’24US$39.32
US$45.00
+14.4%
6.1%US$48.00US$41.00US$55.434
Jul ’24US$36.00
US$44.33
+23.1%
6.5%US$48.00US$41.00US$48.583
Jun ’24US$34.47
US$44.33
+28.6%
6.5%US$48.00US$41.00US$50.363
May ’24US$35.33
US$48.40
+37.0%
7.9%US$56.00US$46.00US$50.145
Apr ’24US$34.93
US$49.20
+40.9%
7.0%US$56.00US$47.00US$52.915
Mar ’24US$38.79
US$48.80
+25.8%
7.7%US$56.00US$45.00US$50.495
Feb ’24US$43.78
US$51.00
+16.5%
6.9%US$56.00US$47.00US$50.645
Jan ’24US$37.62
US$50.40
+34.0%
6.0%US$56.00US$47.00US$51.025
Dec ’23US$38.54
US$50.60
+31.3%
5.5%US$56.00US$48.00US$44.965
Nov ’23US$40.14
US$56.60
+41.0%
13.8%US$68.00US$48.00US$40.335

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin