Assicurazioni Generali S.p.A.

OTCPK:ARZG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$43.2b

Assicurazioni Generali Değerleme

ARZG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARZG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARZG.F ( $29.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARZG.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ARZG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARZG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARZG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARZG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARZG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
Kazançlar€3.50b
Piyasa Değeri€41.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARZG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARZG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
AIG American International Group
11.9x35.7%US$44.3b
HMN Horace Mann Educators
15.5x23.9%US$1.6b
PRU Prudential Financial
10.3x7.3%US$41.1b
AFL Aflac
15x-3.8%US$56.2b
ARZG.F Assicurazioni Generali
11.8x8.6%US$41.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARZG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARZG.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ARZG.F 11.8xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARZG.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARZG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARZG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARZG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARZG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.05
US$28.19
-3.0%
10.3%US$33.87US$23.33n/a18
Dec ’25n/a
US$28.08
0%
11.3%US$32.91US$22.22n/a19
Nov ’25n/a
US$27.98
0%
11.5%US$33.05US$22.11n/a19
Oct ’25n/a
US$28.23
0%
11.2%US$35.17US$22.78n/a19
Sep ’25US$27.07
US$26.76
-1.2%
8.5%US$31.72US$22.55n/a18
Aug ’25n/a
US$26.33
0%
8.5%US$31.06US$22.08n/a18
Jul ’25n/a
US$26.01
0%
8.8%US$30.83US$21.91n/a18
Jun ’25n/a
US$25.54
0%
8.2%US$29.16US$22.03n/a18
May ’25US$24.75
US$24.90
+0.6%
7.7%US$28.23US$22.15n/a18
Apr ’25n/a
US$24.69
0%
8.7%US$28.15US$20.14n/a18
Mar ’25n/a
US$23.40
0%
7.7%US$26.43US$20.06n/a19
Feb ’25US$21.72
US$22.98
+5.8%
8.0%US$26.52US$19.57n/a19
Jan ’25US$20.74
US$22.42
+8.1%
8.0%US$26.26US$18.94n/a19
Dec ’24US$21.03
US$22.59
+7.4%
7.8%US$26.54US$19.14n/a19
Nov ’24n/a
US$22.05
0%
8.9%US$25.79US$18.60n/a19
Oct ’24US$21.15
US$22.05
+4.3%
8.9%US$25.79US$18.60n/a19
Sep ’24n/a
US$21.78
0%
8.4%US$26.36US$19.01US$27.0719
Aug ’24n/a
US$21.86
0%
7.4%US$25.81US$19.33n/a19
Jul ’24n/a
US$21.42
0%
8.2%US$25.65US$18.55n/a20
Jun ’24n/a
US$21.23
0%
8.6%US$25.63US$16.90n/a21
May ’24n/a
US$21.23
0%
8.6%US$25.63US$16.90US$24.7521
Apr ’24n/a
US$21.04
0%
8.4%US$25.36US$16.73n/a21
Mar ’24n/a
US$20.07
0%
8.5%US$24.15US$16.56n/a21
Feb ’24US$20.20
US$20.37
+0.9%
9.6%US$24.83US$17.03US$21.7221
Jan ’24US$17.60
US$19.59
+11.3%
9.7%US$24.02US$15.63US$20.7421
Dec ’23n/a
US$19.19
0%
9.1%US$23.79US$15.47US$21.0321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/16 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Assicurazioni Generali S.p.A. 51 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Bassem NeiferAlphaValue