Allianz SE

OTCPK:ALIZ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$118.6b

Allianz Değerleme

ALIZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALIZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALIZ.F ( $308 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $737.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALIZ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALIZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALIZ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALIZ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALIZ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALIZ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
Kazançlar€9.47b
Piyasa Değeri€113.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALIZ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALIZ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
AIG American International Group
11.9x35.7%US$45.3b
MMC Marsh & McLennan Companies
25.8x7.4%US$104.0b
CB Chubb
11x1.0%US$110.1b
PGR Progressive
17.4x0.2%US$140.6b
ALIZ.F Allianz
12x6.4%US$113.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALIZ.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALIZ.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALIZ.F 12.0xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALIZ.F Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALIZ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALIZ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALIZ.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALIZ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$308.00
US$334.86
+8.7%
7.4%US$389.84US$280.97n/a16
Dec ’25US$302.09
US$332.35
+10.0%
8.8%US$397.88US$283.60n/a16
Nov ’25US$315.00
US$333.86
+6.0%
9.7%US$406.57US$286.55n/a16
Oct ’25US$321.80
US$329.37
+2.4%
7.7%US$387.65US$283.24n/a15
Sep ’25US$310.25
US$326.79
+5.3%
6.3%US$353.56US$284.41n/a14
Aug ’25US$272.10
US$318.24
+17.0%
7.0%US$344.49US$261.37n/a14
Jul ’25US$286.50
US$312.92
+9.2%
6.7%US$333.12US$256.82n/a15
Jun ’25US$282.99
US$309.32
+9.3%
8.1%US$336.70US$259.59n/a15
May ’25US$286.42
US$297.21
+3.8%
7.7%US$331.44US$255.53n/a16
Apr ’25US$291.50
US$296.50
+1.7%
8.3%US$334.41US$252.43n/a16
Mar ’25US$272.25
US$292.31
+7.4%
7.2%US$335.29US$253.91n/a17
Feb ’25US$262.09
US$290.00
+10.7%
6.6%US$335.87US$254.35n/a17
Jan ’25US$265.20
US$278.40
+5.0%
8.3%US$332.62US$231.43n/a17
Dec ’24US$248.91
US$280.32
+12.6%
7.9%US$336.05US$233.82US$302.0917
Nov ’24US$232.59
US$268.67
+15.5%
9.0%US$326.50US$227.18US$315.0016
Oct ’24US$238.06
US$263.54
+10.7%
9.0%US$326.67US$218.84US$321.8015
Sep ’24US$239.61
US$269.82
+12.6%
9.6%US$335.98US$225.07US$310.2516
Aug ’24US$235.00
US$272.33
+15.9%
9.5%US$339.78US$227.62US$272.1016
Jul ’24US$227.09
US$271.94
+19.7%
8.7%US$337.26US$234.66US$286.5017
Jun ’24US$211.45
US$267.19
+26.4%
8.6%US$332.47US$231.33US$282.9918
May ’24US$250.12
US$272.44
+8.9%
8.9%US$340.61US$236.99US$286.4218
Apr ’24US$231.00
US$261.60
+13.2%
8.8%US$326.91US$227.47US$291.5018
Mar ’24US$238.46
US$261.60
+9.7%
8.8%US$326.91US$227.47US$272.2518
Feb ’24US$236.15
US$269.31
+14.0%
8.3%US$333.96US$236.19US$262.0918
Jan ’24US$212.01
US$249.22
+17.5%
8.7%US$288.08US$217.92US$265.2018
Dec ’23US$210.00
US$245.43
+16.9%
8.7%US$285.26US$210.53US$248.9118

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allianz SE 59 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dieter HeinAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Maria del Paz Ojeda FernandezBanco de Sabadell. S.A.