ageas SA/NV

OTCPK:AGES.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.4b

ageas Değerleme

AGES.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGES.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGES.Y ( $51.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $126.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGES.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGES.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGES.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGES.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGES.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGES.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
Kazançlar€1.06b
Piyasa Değeri€8.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGES.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGES.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
HMN Horace Mann Educators
15.9x23.1%US$1.7b
ORI Old Republic International
10.1x-6.2%US$9.4b
FAF First American Financial
72.6x80.0%US$6.7b
AGES.Y ageas
8.4x5.5%US$9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGES.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (27.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGES.Y'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AGES.Y 8.4xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGES.Y Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGES.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGES.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGES.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

American Financial Group

US$11.6b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$139.64

7D

-1.8%

1Y

28.1%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%