ageas SA/NV

OTCPK:AGES.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.8b

ageas Değerleme

AGES.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGES.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGES.F ( $48.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $128.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGES.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGES.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGES.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGES.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGES.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGES.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
Kazançlar€1.06b
Piyasa Değeri€8.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGES.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGES.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
AIG American International Group
11.4x37.4%US$44.4b
HMN Horace Mann Educators
15.3x23.9%US$1.6b
ORI Old Republic International
9.6x-6.2%US$9.2b
FAF First American Financial
69x50.6%US$6.7b
AGES.F ageas
8x6.9%US$8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGES.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGES.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
1.9xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AGES.F 8.0xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGES.F Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGES.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGES.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGES.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGES.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$48.50
US$56.47
+16.4%
9.8%US$68.31US$50.97n/a12
Dec ’25n/a
US$55.89
0%
7.6%US$65.93US$51.32n/a12
Nov ’25n/a
US$55.60
0%
10.5%US$68.66US$45.42n/a12
Oct ’25n/a
US$56.64
0%
10.4%US$70.70US$46.77n/a12
Sep ’25n/a
US$55.02
0%
11.1%US$70.18US$45.31n/a12
Aug ’25n/a
US$52.69
0%
12.7%US$68.76US$43.31n/a12
Jul ’25n/a
US$51.48
0%
14.2%US$67.82US$39.52n/a12
Jun ’25n/a
US$52.26
0%
14.8%US$70.06US$40.19n/a12
May ’25n/a
US$51.05
0%
15.3%US$69.00US$39.58n/a11
Apr ’25US$46.00
US$52.52
+14.2%
14.9%US$69.86US$40.07n/a10
Mar ’25US$42.39
US$52.89
+24.8%
14.9%US$69.71US$39.99n/a9
Feb ’25n/a
US$51.38
0%
14.1%US$69.86US$40.07n/a14
Jan ’25n/a
US$52.21
0%
13.7%US$70.89US$40.66n/a14
Dec ’24n/a
US$50.14
0%
11.5%US$60.16US$40.54n/a14
Nov ’24n/a
US$47.69
0%
12.0%US$57.58US$37.23n/a14
Oct ’24n/a
US$48.60
0%
11.6%US$58.54US$39.45n/a14
Sep ’24n/a
US$49.62
0%
12.1%US$59.95US$40.41n/a14
Aug ’24n/a
US$49.34
0%
11.2%US$59.60US$39.62n/a13
Jul ’24n/a
US$48.27
0%
10.8%US$58.72US$39.04n/a15
Jun ’24n/a
US$48.92
0%
10.8%US$59.13US$39.31n/a14
May ’24n/a
US$48.33
0%
10.6%US$59.07US$39.27n/a14
Apr ’24n/a
US$48.33
0%
10.6%US$59.07US$39.27US$46.0014
Mar ’24US$45.25
US$47.50
+5.0%
10.2%US$57.92US$38.51US$42.3914
Feb ’24n/a
US$48.86
0%
9.1%US$56.85US$39.68n/a14
Jan ’24n/a
US$45.25
0%
11.8%US$53.68US$36.14n/a14
Dec ’23n/a
US$46.14
0%
14.0%US$60.00US$35.79n/a14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 13:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ageas SA/NV 35 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alessia MagniBarclays