AIA Group Limited

OTCPK:AAIG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$113.9b

AIA Group Değerleme

AAIG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAIG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AAIG.F ( $10.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAIG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAIG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAIG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAIG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAIG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAIG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUS$6.06b
Piyasa DeğeriUS$113.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAIG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAIG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
MET MetLife
14.3x15.03%US$50.8b
AFL Aflac
13.9x0.55%US$56.6b
PRU Prudential Financial
15.9x13.56%US$40.8b
PFG Principal Financial Group
12.7x14.42%US$19.6b
AAIG.F AIA Group
18.8x10.96%US$888.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAIG.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAIG.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KG Kestrel Group
1.1xn/aUS$67.20m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AAIG.F 18.8xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies20PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAIG.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAIG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAIG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAIG.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAIG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.73
US$12.37
+15.30%
8.38%US$14.13US$10.28n/a20
Jan ’27US$10.83
US$12.26
+13.18%
8.18%US$14.13US$10.28n/a19
Dec ’26US$10.14
US$12.23
+20.56%
8.05%US$14.13US$10.28n/a19
Nov ’26US$9.70
US$11.84
+22.09%
7.53%US$13.51US$10.37n/a18
Oct ’26US$9.32
US$11.77
+26.33%
7.59%US$13.44US$10.37n/a18
Sep ’26US$9.52
US$11.76
+23.56%
7.55%US$13.44US$10.37n/a18
Aug ’26US$9.36
US$11.70
+24.92%
8.29%US$13.12US$9.45n/a18
Jul ’26US$8.66
US$11.72
+35.38%
7.98%US$13.13US$9.45n/a18
Jun ’26US$8.20
US$11.69
+42.54%
8.75%US$13.17US$9.45n/a17
May ’26US$7.51
US$11.71
+56.01%
8.47%US$13.28US$9.54n/a18
Apr ’26US$7.77
US$11.80
+51.74%
7.91%US$13.26US$9.52n/a18
Mar ’26US$7.92
US$11.93
+50.55%
8.67%US$14.28US$9.51n/a18
Feb ’26US$7.00
US$11.95
+70.67%
8.62%US$14.28US$9.52n/a18
Jan ’26US$6.94
US$11.96
+72.38%
8.63%US$14.28US$9.52US$10.8318
Dec ’25US$7.53
US$11.96
+58.97%
8.62%US$14.27US$9.52US$10.1418
Nov ’25US$7.65
US$11.94
+56.07%
8.64%US$14.28US$9.52US$9.7018
Oct ’25US$8.79
US$11.63
+32.29%
7.41%US$12.83US$9.49US$9.3218
Sep ’25US$6.99
US$11.94
+70.76%
14.97%US$18.54US$9.49US$9.5219
Aug ’25US$6.44
US$11.92
+85.12%
14.83%US$18.54US$9.48US$9.3619
Jul ’25US$6.87
US$12.09
+75.91%
13.90%US$18.54US$9.46US$8.6620
Jun ’25US$7.76
US$12.13
+56.28%
13.80%US$18.54US$9.46US$8.2020
May ’25US$7.40
US$12.07
+63.15%
13.98%US$18.54US$9.46US$7.5120
Apr ’25US$6.75
US$12.38
+83.34%
13.09%US$18.54US$10.23US$7.7720
Mar ’25US$7.90
US$12.60
+59.44%
14.33%US$18.54US$10.23US$7.9220
Feb ’25US$7.90
US$12.76
+61.49%
13.59%US$18.54US$10.23US$7.0020
Jan ’25US$8.72
US$12.81
+46.95%
12.71%US$18.58US$11.11US$6.9421
US$12.2
Fair Value
12.1% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/14 08:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AIA Group Limited 45 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark William KellockBarclays
Tianjiao YuBernstein
Michael LiBofA Global Research