AIA Group Limited

OTCPK:AAIG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$80.9b

AIA Group Değerleme

AAIG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAIG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAIG.F ( $7.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAIG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAIG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAIG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAIG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAIG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAIG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUS$4.83b
Piyasa DeğeriUS$80.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAIG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAIG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
AFL Aflac
16.6x-2.6%US$63.3b
MET MetLife
17.2x13.3%US$61.1b
PRU Prudential Financial
11.4x6.4%US$46.1b
UNM Unum Group
8x-3.9%US$14.0b
AAIG.F AIA Group
16.8x13.9%US$629.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAIG.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAIG.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AAIG.F 16.8xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAIG.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAIG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAIG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAIG.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAIG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.53
US$11.96
+59.0%
8.6%US$14.27US$9.52n/a18
Nov ’25US$7.65
US$11.94
+56.1%
8.6%US$14.28US$9.52n/a18
Oct ’25US$8.79
US$11.63
+32.3%
7.4%US$12.83US$9.49n/a18
Sep ’25US$6.99
US$11.94
+70.8%
15.0%US$18.54US$9.49n/a19
Aug ’25US$6.44
US$11.92
+85.1%
14.8%US$18.54US$9.48n/a19
Jul ’25US$6.87
US$12.09
+75.9%
13.9%US$18.54US$9.46n/a20
Jun ’25US$7.76
US$12.13
+56.3%
13.8%US$18.54US$9.46n/a20
May ’25US$7.40
US$12.07
+63.2%
14.0%US$18.54US$9.46n/a20
Apr ’25US$6.75
US$12.38
+83.3%
13.1%US$18.54US$10.23n/a20
Mar ’25US$7.90
US$12.60
+59.4%
14.3%US$18.54US$10.23n/a20
Feb ’25US$7.90
US$12.76
+61.5%
13.6%US$18.54US$10.23n/a20
Jan ’25US$8.72
US$12.81
+47.0%
12.7%US$18.58US$11.11n/a21
Dec ’24US$8.54
US$12.91
+51.2%
12.9%US$18.54US$11.11n/a20
Nov ’24US$8.64
US$12.76
+47.7%
12.7%US$18.52US$11.11US$7.6519
Oct ’24US$8.10
US$13.24
+63.5%
12.1%US$18.50US$11.10US$8.7920
Sep ’24US$9.16
US$13.21
+44.2%
11.9%US$18.49US$10.97US$6.9921
Aug ’24US$9.71
US$13.44
+38.4%
10.7%US$18.56US$11.55US$6.4423
Jul ’24US$10.14
US$13.45
+32.7%
10.6%US$18.54US$11.48US$6.8723
Jun ’24US$9.75
US$13.49
+38.4%
10.5%US$18.47US$11.48US$7.7623
May ’24US$10.74
US$13.49
+25.6%
10.5%US$18.47US$11.47US$7.4023
Apr ’24US$10.47
US$13.54
+29.3%
10.9%US$18.48US$11.47US$6.7523
Mar ’24US$10.86
US$13.46
+24.0%
11.9%US$18.51US$9.94US$7.9025
Feb ’24US$11.28
US$13.39
+18.7%
13.2%US$18.51US$8.84US$7.9025
Jan ’24US$11.10
US$12.88
+16.0%
13.9%US$18.16US$8.84US$8.7224
Dec ’23US$10.26
US$12.53
+22.1%
15.0%US$18.16US$8.79US$8.5424
Nov ’23US$7.95
US$12.53
+57.6%
15.9%US$18.09US$8.79US$8.6423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.82

7D

3.1%

1Y

65.2%

Markel Group

US$23.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,785.11

7D

2.0%

1Y

25.3%