Universal Insurance Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UVE ( $20.16 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.17 )

UVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UVE ( $20.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UVE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo UVE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, UVE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
UVE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$570.25m

UVE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.9x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.9x
AMBC Ambac Financial Group	7.1x	-94.9%	US$531.8m
DGIC.A Donegal Group	20.4x	17.3%	US$504.7m
UFCS United Fire Group	13.4x	n/a	US$493.8m
TIPT Tiptree	18.5x	n/a	US$748.2m
UVE Universal Insurance Holdings	7.8x	11.1%	US$570.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UVE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UVE'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UVE Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UVE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.8x
Adil PE Oran	11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UVE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.