Prudential Financial, Inc. şirketinin (NYSE:PRU) F/K'sı Hala Makul Görünüyor

Prudential Financial, Inc. şirketinin (NYSE:PRU) şu anda 0,7x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 1x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sigorta sektöründeki şirketler için oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, P/S oranının makul olmaması halinde yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Prudential Financial için son analizimizi görüntüleyin

Prudential Financial Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Prudential Financial'ın azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de pek çok kişi bu kötü gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor ve bu da P/S'nin düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Prudential Financial hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Prudential Financial İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Prudential Financial'ın P/S oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme sağlaması ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %14 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %15 azalması nedeniyle uzun vadede de gelirlerde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünecektir.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, yıllık %4,4'lük bir büyüme getirecektir. Sektörün her yıl %4,3 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu akılda tutarak, Prudential Financial'ın P/S'sinin sektördeki benzerleriyle yakından eşleşmesi mantıklı. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Prudential Financial'ın gelir artışı tahminlerine baktığımızda, her iki metrik de sektör ortalamalarına yakın seyrettiğinden, F/K'sının beklediğimiz gibi olduğunu görüyoruz. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağından oldukça emin oldukları için P/S konusunda rahatlar. Her şey göz önüne alındığında, F/K ve gelir tahminleri büyük bir şok içermiyorsa, hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Görüşünüze karar vermeden önce, Prudential Financial için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.