Gelirler Markel Group Inc. (NYSE:MKL) İçin Hikayeyi Anlatıyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sigorta sektöründe medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı 1x'e yakınken, Markel Group Inc. şirketinin (NYSE:MKL) 1,2x'lik F/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Markel Group için son analizimize bakın

Markel Group'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Markel Group, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının düşmek üzere olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak pek gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Markel Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Markel Group'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %37 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %72 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %3,1 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl %4,3 büyüme göstereceği öngörüldüğünde, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu akılda tutarak, Markel Group'un F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesi mantıklı. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Markel Group'un gelir büyüme rakamları sektörün geri kalanıyla eşleştiği için yeterli bir F/K oranına sahip olduğunu gördük. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Her şey sabit kalırsa, hisse fiyatlarında ciddi bir hareket olasılığı oldukça uzak.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Markel Group 'un farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var .

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.