Manulife Financial Corporation

NYSE:MFC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$56.9b

Manulife Financial Değerleme

MFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MFC ( $32.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $74.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MFC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MFC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MFC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarCA$5.10b
Piyasa DeğeriCA$79.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
AFL Aflac
16.4x-1.7%US$62.4b
MET MetLife
16.8x13.2%US$60.0b
PRU Prudential Financial
11.2x6.8%US$45.5b
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
MFC Manulife Financial
15.6x13.4%US$79.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFC Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFC'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MFC 15.6xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFC Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MFC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.47
US$33.34
+2.7%
9.1%US$35.80US$24.34n/a14
Nov ’25US$29.47
US$30.02
+1.9%
10.2%US$34.53US$24.46n/a15
Oct ’25US$29.52
US$28.96
-1.9%
6.8%US$31.82US$25.16n/a15
Sep ’25US$27.61
US$28.61
+3.6%
7.0%US$31.42US$24.85n/a14
Aug ’25US$25.67
US$27.46
+7.0%
10.0%US$31.04US$21.65n/a15
Jul ’25US$26.30
US$27.00
+2.7%
9.7%US$31.40US$21.91n/a15
Jun ’25US$25.96
US$26.96
+3.8%
9.5%US$31.47US$21.95n/a15
May ’25US$23.57
US$25.84
+9.6%
9.6%US$29.28US$21.96n/a15
Apr ’25US$24.60
US$25.72
+4.5%
9.1%US$29.53US$22.15n/a15
Mar ’25US$23.88
US$25.30
+5.9%
10.8%US$29.50US$19.32n/a16
Feb ’25US$21.88
US$22.63
+3.4%
6.4%US$25.39US$19.57n/a14
Jan ’25US$22.10
US$21.77
-1.5%
7.7%US$25.01US$19.13n/a14
Dec ’24US$19.72
US$21.13
+7.1%
8.2%US$24.82US$17.52n/a14
Nov ’24US$17.69
US$20.61
+16.5%
7.4%US$23.08US$17.31US$29.4714
Oct ’24US$18.28
US$21.20
+16.0%
7.6%US$24.30US$17.67US$29.5214
Sep ’24US$18.63
US$21.46
+15.2%
7.7%US$24.36US$17.71US$27.6116
Aug ’24US$19.78
US$21.87
+10.6%
8.2%US$26.44US$18.13US$25.6717
Jul ’24US$18.91
US$22.04
+16.5%
8.4%US$26.54US$18.20US$26.3015
Jun ’24US$18.77
US$21.31
+13.5%
7.9%US$25.83US$18.45US$25.9616
May ’24US$19.82
US$21.31
+7.5%
8.0%US$24.93US$18.33US$23.5716
Apr ’24US$18.36
US$21.05
+14.6%
7.3%US$24.78US$18.22US$24.6016
Mar ’24US$20.00
US$21.20
+6.0%
7.4%US$25.05US$18.42US$23.8816
Feb ’24US$20.04
US$20.42
+1.9%
8.2%US$25.39US$18.67US$21.8816
Jan ’24US$17.84
US$19.48
+9.2%
7.0%US$22.62US$17.34US$22.1015
Dec ’23US$18.12
US$19.48
+7.5%
7.0%US$22.62US$17.34US$19.7215
Nov ’23US$16.64
US$19.16
+15.1%
8.4%US$22.02US$16.88US$17.6915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-0.6%

1Y

13.4%

Fairfax Financial Holdings

CA$43.0b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,413.06

7D

4.0%

1Y

54.9%