Citizens, Inc. şirketinin (NYSE:CIA) %35'lik Büyük Fiyat Artışından Endişe Duymak İçin Neden Var

Citizens, Inc.(NYSE:CIA) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %35'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %52 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Citizens'ın 0,6x olan F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sigorta sektörünün medyan fiyat-satış (ya da "F/S") oranı da 1x'e yakındır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Citizens için en son analizimizi görüntüleyin

Vatandaşlar Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Citizens'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının yükselmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş olursunuz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Vatandaşlar hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/Z Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Citizens'in F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %4,0 gibi kayda değer bir artış gösterdi. Bununla birlikte, son üç yıllık dönem toplamda hiç büyüme sağlayamadığı için o kadar iyi geçmedi. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %2,7'lik bir büyüme bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %6,1 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunu akılda tutarak, Citizens'in F/K'sının sektördeki benzerlerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu fiyatların korunması zor olacaktır zira bu gelir artışı seviyesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecektir.

Citizens'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Citizens'ın F/K'sı sektör ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılıyor, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Citizens'in gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğu düşünüldüğünde, mevcut P/S oranıyla işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K oranını düşürür. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç vardır.

Bir sonraki adımı atmadan önce, ortaya çıkardığımız Vatandaşlar için 1 uyarı işareti hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.