Allstate Değerleme
ALL.PRJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALL.PRJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALL.PRJ ( $27.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $68.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALL.PRJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALL.PRJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ALL.PRJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ALL.PRJ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.9x |
| Kazançlar | US$4.11b |
| Piyasa Değeri | US$52.13b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.9x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ALL.PRJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.7x | ||
TRV Travelers Companies | 13.2x | 2.6% | US$59.2b |
HIG Hartford Financial Services Group | 11.4x | 7.7% | US$34.2b |
ACGL Arch Capital Group | 6.4x | -14.5% | US$38.2b |
CB Chubb | 11.6x | 1.0% | US$116.1b |
ALL.PRJ Allstate | 12.9x | 5.0% | US$52.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ALL.PRJ Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALL.PRJ'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ALL.PRJ Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ALL.PRJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.9x |
| Adil PE Oran | 17.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALL.PRJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sompo Holdings
JP¥3.4t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥11.32
7D
-0.4%
1Y
55.5%
American Financial Group
US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$139.64
7D
-1.8%
1Y
28.1%
Markel Group
US$22.0b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,706.27
7D
3.3%
1Y
21.0%