Allstate Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALL.PRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ALL.PRI ( $20.96 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.47 )

ALL.PRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALL.PRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALL.PRI ( $20.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALL.PRI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALL.PRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALL.PRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALL.PRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALL.PRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALL.PRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.1x
Kazançlar	US$4.11b
Piyasa Değeri	US$53.97b

ALL.PRI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.2x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALL.PRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALL.PRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.7x
TRV Travelers Companies	13.2x	2.8%	US$59.6b
HIG Hartford Financial Services Group	11.6x	7.7%	US$35.0b
ACGL Arch Capital Group	6.6x	-14.7%	US$37.4b
CB Chubb	11.5x	1.0%	US$115.0b
ALL.PRI Allstate	13.1x	4.8%	US$54.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALL.PRI Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALL.PRI'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
UTGN UTG	2x	n/a	US$89.08m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALL.PRI Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALL.PRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALL.PRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.1x
Adil PE Oran	15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALL.PRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

3.0%

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

n/a

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

-1.2%

12.5%