Aegon Değerleme

AEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEG ( $6.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AEG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AEG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	€12.73b
Piyasa Değeri	€9.68b

AEG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	501.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AEG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
PRI Primerica	3.2x	3.6%	US$10.1b
LNC Lincoln National	0.4x	10.0%	US$6.0b
GL Globe Life	1.6x	4.8%	US$9.3b
UNM Unum Group	1.1x	4.2%	US$13.8b
AEG Aegon	0.8x	-4.5%	US$9.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: AEG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AEG'nin PS Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GOCO GoHealth	0.2x	8.0%	US$272.58m
CCG Cheche Group	0.1x	5.6%	US$67.42m
AAME Atlantic American	0.2x	n/a	US$33.45m
CNFR Conifer Holdings	0.2x	n/a	US$14.55m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AEG Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AEG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AEG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AEG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

3.0%

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

13.1%

64.3%