Trupanion, Inc. şirketinin (NASDAQ:TRUP) %27'lik Hisse Fiyatı Tırmanışında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

Trupanion, Inc.(NASDAQ:TRUP) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %27'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %41 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Trupanion'un 1,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Sigorta sektöründeki medyan P/S'nin yaklaşık 1x ile benzer olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu herhangi bir kaş kaldırmasa da, P/S oranı haklı değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor veya yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Trupanion için son analizimize bakın

Trupanion Nasıl Performans Gösteriyor?

Trupanion, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının düşmek üzere olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Trupanion hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Trupanion'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Trupanion'un sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %24'lük müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %128'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden yedi analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelirin yılda %11 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Sektörün yılda yalnızca %6,6 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Trupanion'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Trupanion'un P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen, Trupanion'un P/S'si beklediğimiz gibi değil. Sektörün üzerinde büyüme gösteren güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin P/S oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Bunu söyledikten sonra, Trupanion 'un yatırım analizimizde 1 uyarı işareti gösterdiğini bilmeniz gerektiğini unutmayın.

Bu riskler Trupanion hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.